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FARIA LIMA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ 26.745.153/0001-51  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 17.125.421
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VELT PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
15/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.745.153/0001-51
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VELT PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/07/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Faria Lima II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações é um veículo de investimento constituído em 20 de julho de 2017. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) em cotas, sua estratégia principal consiste em aplicar seus recursos majoritariamente em outros fundos de investimento que possuem foco no mercado acionário. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades operacionais e de conformidade regulatória. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da Velt Partners Investimentos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a alocação dos ativos que compõem o portfólio do fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 17.125.421. Por ser um fundo de cotas, sua estrutura permite que o investidor acesse uma estratégia diversificada de investimentos em ações por meio de uma única aplicação. O fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e segue as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno, sendo voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de ações através da seleção de outros fundos.

Performance — Último Mês

1.63891.66691.69571.723604/0515/0529/05-3.36%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -3,3611%. O valor da cota iniciou o mês em 1,704810, atingindo seu pico de 1,723616 em 06/05, antes de iniciar uma trajetória de volatilidade com tendência de queda, encerrando o mês em 1,647509. O patrimônio líquido acompanhou essa desvalorização, apresentando uma retração expressiva de 27,3434%, passando de R$ 17,31 milhões para R$ 12,58 milhões. É importante notar que a maior parte dessa redução no patrimônio ocorreu no último dia do período, coincidindo com a saída de um cotista, reduzindo a base de 13 para 12 investidores. A série histórica demonstra que, embora tenha havido momentos pontuais de recuperação, como observado em 20/05, a pressão vendedora e a desvalorização dos ativos subjacentes prevaleceram ao longo do mês, culminando no ajuste negativo observado no encerramento de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.704810R$ 17.317.90813
05/05/20261.713518R$ 17.406.36513
06/05/20261.723616R$ 17.508.95213
07/05/20261.710535R$ 17.376.07113
08/05/20261.710901R$ 17.379.78713
11/05/20261.687122R$ 17.138.22813
12/05/20261.681091R$ 17.076.96613
13/05/20261.659001R$ 16.852.56713
14/05/20261.668182R$ 16.945.83613
15/05/20261.651609R$ 16.777.47613

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