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FAPES PELICANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 63.088.704/0001-88  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO BNDES - FAPES
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.088.704/0001-88
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO BNDES - FAPES
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/10/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FAPES Pelicano Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Classificado na categoria de fundos multimercado, o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de conformidade regulatória, enquanto a gestão dos ativos é conduzida pela Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES (FAPES). O fundo foi constituído em 08 de outubro de 2025 e tem como objetivo principal a gestão de recursos através de uma estratégia multimercado, o que permite ao gestor a alocação em diferentes classes de ativos financeiros disponíveis no mercado, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Por se tratar de um fundo multimercado, o portfólio pode ser composto por uma combinação de ativos de renda fixa, renda variável e derivativos, buscando atender aos objetivos definidos pela entidade gestora. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. O fundo destina-se a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas sob a administração de uma entidade de previdência social.

Performance — Último Mês

95.751398.0575100.4335102.739604/0515/0529/05+6.31%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 6,3064%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo-se de R$ 344,19 milhões para R$ 365,89 milhões, um crescimento de 6,3035%. O número de cotistas manteve-se estável em quatro investidores ao longo de todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade inicial, com uma queda pontual logo no segundo dia útil, seguida por uma recuperação consistente. Destacam-se os movimentos de alta mais expressivos observados entre os dias 12 e 15 de maio, quando a cota superou a marca de 100,00, e a trajetória de valorização contínua registrada na última semana do mês, culminando no valor máximo de 102,739645 em 29 de maio. O fundo encerrou o período em seu patamar de cota mais elevado, refletindo a tendência de valorização observada na maior parte da segunda quinzena de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202696.644830R$ 344.197.2474
05/05/202695.751334R$ 341.015.0904
06/05/202697.333694R$ 346.650.6114
07/05/202697.360587R$ 346.746.3904
08/05/202697.113891R$ 345.867.7914
11/05/202697.285682R$ 346.479.6174
12/05/202696.560055R$ 343.895.3214
13/05/202699.251729R$ 353.481.6284
14/05/2026100.302727R$ 357.224.7204
15/05/2026100.928176R$ 359.452.2374

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