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FAPATRI KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 32.044.932/0001-22  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 68.566.177
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
32.044.932/0001-22
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/07/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FAPATRI KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 04 de julho de 2019. O fundo é classificado como um Fundo de Investimento (FI) e tem como foco principal a alocação em ativos de renda fixa, especificamente debêntures incentivadas voltadas ao setor de infraestrutura. A gestão da carteira é realizada pela Kinea Investimentos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da Intrag DTVM Ltda. O veículo possui uma política de investimento voltada para o crédito privado, buscando exposição a projetos de desenvolvimento nacional. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 68.566.177. Este fundo é estruturado para investidores que buscam exposição ao mercado de dívida corporativa de infraestrutura, operando sob as normas regulatórias da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estratégia está atrelada aos riscos e condições dos emissores dos títulos que compõem sua carteira, mantendo o compromisso com a transparência e a conformidade com as diretrizes estabelecidas em seu regulamento.

Performance — Último Mês

161.6174162.3433163.0913163.817204/0515/0529/05+0.48%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4781% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, registrando um crescimento proporcional e encerrando o mês em R$ 77.286.333, ante os R$ 76.918.563 iniciais. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A trajetória da cota foi marcada por oscilações ao longo do mês. Observou-se um momento de alta relevante no início do período, com o pico de valorização atingindo 163,817233 em 08/05. Em contrapartida, a série registrou um movimento de queda acentuada entre os dias 12/05 e 15/05, quando a cota recuou de 163,272067 para 161,617405, configurando o ponto de menor valorização no intervalo. Após esse período de retração, o fundo demonstrou uma recuperação gradual até o fechamento do mês, consolidando o resultado positivo acumulado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026162.526159R$ 76.918.5631
05/05/2026162.781330R$ 77.039.3281
06/05/2026163.348834R$ 77.307.9091
07/05/2026163.296269R$ 77.283.0321
08/05/2026163.817233R$ 77.529.5881
11/05/2026163.515842R$ 77.386.9491
12/05/2026163.272067R$ 77.271.5781
13/05/2026162.126349R$ 76.729.3461
14/05/2026162.561700R$ 76.935.3841
15/05/2026161.617405R$ 76.488.4781

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