FAPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · 11.184.381/0001-22 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

11.184.381/0001-22

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Gestor

VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

11/12/2009

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O FAPA Ativo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início em 11 de dezembro de 2009. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo da categoria Multimercado, ele possui uma política de investimento que permite a alocação em diversos ativos financeiros, conferindo flexibilidade à gestão para buscar seus objetivos conforme o regulamento vigente. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Vinci Soluções de Investimentos LTDA., empresa encarregada da tomada de decisões sobre a composição da carteira. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 424.772.522, conforme dados registrados em 20 de junho de 2025. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os investidores possuem sua responsabilidade restrita ao valor de suas cotas. Este fundo é destinado ao público investidor em geral que busca exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos informativos disponíveis na CVM para compreender integralmente as características e os riscos associados à sua estrutura.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,6943%. O valor da cota iniciou o mês em 3898,18 e encerrou o período em 3925,24. Durante a série, observou-se uma trajetória de crescimento consistente, com destaque para o movimento de alta iniciado em 19/05, quando a cota atingiu 3909,07, culminando no pico de 3925,24 ao final do mês. Houve momentos pontuais de recuo, como observado nos dias 07/05, 11/05, 13/05, 15/05, 19/05 e 22/05, que não reverteram a tendência de valorização acumulada. O patrimônio líquido apresentou variação positiva de 0,3484%, saindo de R$ 492,44 milhões para R$ 494,16 milhões. É importante notar que o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado, evidenciando uma base de investidores concentrada e sem alterações de entrada ou saída de capital por novos participantes no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	3898.180260	R$ 492.444.976	1
05/05/2026	3903.098618	R$ 493.063.358	1
06/05/2026	3909.254337	R$ 493.840.986	1
07/05/2026	3907.456660	R$ 493.565.666	1
08/05/2026	3910.633302	R$ 493.961.058	1
11/05/2026	3908.444351	R$ 494.704.905	1
12/05/2026	3909.615889	R$ 494.768.691	1
13/05/2026	3905.112647	R$ 494.198.798	1
14/05/2026	3909.619013	R$ 494.793.910	1
15/05/2026	3909.028095	R$ 494.719.124	1

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