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FANTINES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 55.405.968/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 171.132.155
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.405.968/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/06/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Fantines Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 04 de junho de 2024 e possui como foco principal a alocação de seus recursos no mercado de ações. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia, enquanto a gestão da carteira está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que toma as decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 171.132.155. Por se tratar de um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado de renda variável, observando as diretrizes de responsabilidade limitada previstas em seu estatuto. O fundo opera dentro das normas regulatórias vigentes para fundos de investimento no Brasil, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país, o que confere padronização aos processos de gestão e administração de seus ativos.

Performance — Último Mês

0.45530.50700.56010.611704/0515/0529/05-23.79%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 23,7949%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 123,38 milhões para R$ 94,02 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. Após uma breve alta inicial no dia 05/05, o fundo iniciou uma sequência de quedas, com momentos de maior pressão observados entre os dias 18/05 e 19/05, quando a cota recuou de 0,5193 para 0,4766. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual em 20/05, o ativo não sustentou o movimento, encerrando o mês em trajetória descendente. A partir de 25/05, a cota apresentou quedas sucessivas até atingir o patamar mínimo de 0,4553 no fechamento do dia 29/05, refletindo o ajuste negativo consolidado no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.597522R$ 123.381.9451
05/05/20260.611733R$ 126.316.4831
06/05/20260.604625R$ 124.848.6211
07/05/20260.583300R$ 120.445.3101
08/05/20260.583299R$ 120.444.9711
11/05/20260.583295R$ 120.444.2751
12/05/20260.583292R$ 120.443.6681
13/05/20260.561968R$ 116.040.4991
14/05/20260.561967R$ 116.040.1921
15/05/20260.569071R$ 117.507.0931

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