FANTASY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · 50.623.659/0001-72 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

50.623.659/0001-72

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

08/05/2023

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Fantasy Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um veículo de investimento constituído em 08 de maio de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, ele possui uma estrutura de investimento em cotas, o que significa que seus recursos são aplicados predominantemente em outros fundos de investimento disponíveis no mercado. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão dos ativos e a consultoria de investimentos estão sob responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Essas instituições são responsáveis por conduzir a estratégia do fundo em conformidade com o seu regulamento e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 16.605.653, conforme dados apurados em 17 de março de 2025. Por se tratar de um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para compor sua carteira com diferentes classes de ativos, buscando atender aos objetivos definidos em sua política de investimento. Trata-se de uma estrutura voltada para investidores que buscam diversificação por meio de uma gestão profissional centralizada em instituições do grupo BTG Pactual.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,3091%, encerrando o mês cotado a 1,345098. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,4173%, recuando de R$ 11.253.433 para R$ 11.206.472, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em três investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O momento de maior valorização da cota ocorreu em 06/05/2026, atingindo 1,347309, seguido por uma sequência de oscilações. O ponto de menor valor da cota no período foi registrado em 19/05/2026, com 1,335504. A partir da segunda quinzena de maio, observou-se uma tendência de recuperação gradual na cota, que se manteve em trajetória ascendente entre 20/05 e 29/05. O descompasso entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere saídas de recursos do fundo no encerramento do mês, apesar da estabilidade na base de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.340954	R$ 11.253.433	3
05/05/2026	1.343170	R$ 11.272.036	3
06/05/2026	1.347309	R$ 11.306.769	3
07/05/2026	1.345638	R$ 11.292.743	3
08/05/2026	1.347508	R$ 11.308.442	3
11/05/2026	1.344265	R$ 11.281.221	3
12/05/2026	1.343397	R$ 11.273.939	3
13/05/2026	1.337935	R$ 11.228.098	3
14/05/2026	1.340568	R$ 11.250.196	3
15/05/2026	1.337131	R$ 11.221.353	3

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