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FAMILINVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 59.769.297/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
FUNDACAO CESP
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.769.297/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
FUNDACAO CESP
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/03/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FAMILINVEST FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 06 de março de 2025, sob a forma de condomínio fechado. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura operacional que permite a diversificação de ativos em diferentes classes, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades de controle e prestação de contas aos cotistas. A gestão dos recursos e a tomada de decisões estratégicas sobre a composição da carteira estão sob a responsabilidade da Fundação CESP, entidade reconhecida no mercado financeiro. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, o prejuízo dos investidores é restrito ao valor de suas cotas, garantindo segurança jurídica aos participantes. Até o momento, não há informações públicas disponíveis sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo. Este veículo de investimento é voltado para aqueles que buscam exposição a uma estratégia multimercado gerida por uma entidade especializada, operando dentro das normas regulatórias vigentes para o mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

1.09071.09431.09791.101504/0515/0529/05+0.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9945%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência diária de alta, iniciando em 1,090673 e encerrando o mês em 1,101520, sem registrar quedas relevantes ao longo da série histórica fornecida. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de crescimento, registrando uma variação positiva de 1,7452%. O montante evoluiu de R$ 257.319.746 para R$ 261.810.480, atingindo seu pico de valorização no dia 28/05/2026, com R$ 262.968.547, antes de um leve ajuste no fechamento do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A performance observada reflete um comportamento de valorização contínua, sustentado pelo crescimento do patrimônio líquido, que superou o ganho percentual da cota no período, evidenciando uma gestão de ativos que manteve a trajetória de valorização diária ininterrupta.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.090673R$ 257.319.7461
05/05/20261.091307R$ 257.493.2311
06/05/20261.092119R$ 257.746.9181
07/05/20261.092637R$ 257.891.5331
08/05/20261.093203R$ 258.060.4891
11/05/20261.093642R$ 258.660.1241
12/05/20261.094138R$ 258.399.2501
13/05/20261.094531R$ 258.554.3601
14/05/20261.095171R$ 258.769.2551
15/05/20261.095583R$ 259.186.1451

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