FAMILIA 6 FIF INVEST EM INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO RF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA · 53.503.837/0001-10 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

53.503.837/0001-10

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

15/01/2024

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O FAMILIA 6 FIF INVEST EM INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO RF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 15 de janeiro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) com foco em Renda Fixa voltada ao setor de infraestrutura, o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 4.919.714. Como um fundo de infraestrutura, sua estratégia está alinhada às diretrizes de investimento em ativos de renda fixa que financiam projetos de desenvolvimento nacional, seguindo as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este veículo é estruturado para investidores que buscam exposição a títulos de crédito privado relacionados a setores estratégicos, operando sob a governança e a expertise das instituições financeiras do grupo Safra. O fundo mantém sua estrutura operacional focada na gestão profissional dos recursos alocados, respeitando as características e os objetivos definidos em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,2704% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 1.955.132, ante R$ 1.949.860 no início do intervalo, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em três investidores. A trajetória da cota foi marcada por oscilações ao longo do mês. Observou-se um momento de alta relevante na primeira quinzena, com o valor atingindo o pico de 123,491142 em 08/05. Posteriormente, a série registrou um movimento de queda, atingindo o patamar mínimo de 121,845552 em 19/05. Após esse ponto de inflexão, o fundo demonstrou uma recuperação gradual na segunda metade do mês, consolidando o resultado positivo acumulado no período. A análise dos dados diários evidencia que, apesar da volatilidade observada entre os dias 13 e 20 de maio, o desempenho final do fundo foi favorável, refletindo a valorização do patrimônio líquido total.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	122.751875	R$ 1.949.860	3
05/05/2026	122.990478	R$ 1.953.650	3
06/05/2026	123.263876	R$ 1.957.993	3
07/05/2026	123.188193	R$ 1.956.790	3
08/05/2026	123.491142	R$ 1.961.603	3
11/05/2026	123.312091	R$ 1.958.759	3
12/05/2026	123.261991	R$ 1.957.963	3
13/05/2026	122.376734	R$ 1.943.901	3
14/05/2026	122.791056	R$ 1.950.482	3
15/05/2026	121.991226	R$ 1.937.777	3

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