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FAM ESTRATÉGIA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 18.766.464/0001-79  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 403.133.231
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
18/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
18.766.464/0001-79
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/10/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FAM Estratégia FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 14 de outubro de 2013, sob a forma de condomínio fechado. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Multimercado com foco em Crédito Privado, o que significa que sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida privada. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes. Com uma estrutura de responsabilidade limitada, o fundo busca compor sua carteira seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Conforme os dados registrados em 18 de dezembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 403.133.231. Por se tratar de um veículo de investimento multimercado, o fundo possui flexibilidade para operar em diferentes mercados, mantendo o foco principal na exposição a ativos de crédito privado, conforme definido em sua estratégia de alocação. Este fundo é voltado para investidores que buscam diversificação dentro da categoria de multimercados, observando as características operacionais e as diretrizes estabelecidas pela Safra Asset.

Performance — Último Mês

330.2612334.2401338.3395342.318304/0515/0529/05+1.80%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,7958%. Apesar do desempenho favorável da cota, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 6,6054%, reduzindo-se de R$ 451,45 milhões para R$ 421,63 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em dois durante todo o intervalo. A série histórica revela momentos de volatilidade. Observou-se uma queda relevante na cota logo no início do mês, atingindo o patamar de 330,26 em 11/05. Em contrapartida, o fundo demonstrou um movimento de alta consistente a partir de 12/05, alcançando o pico de 342,31 em 15/05. É importante notar que, entre 25/05 e 26/05, houve uma redução acentuada no patrimônio líquido, que caiu de R$ 454,55 milhões para R$ 420,40 milhões, mesmo com a cota mantendo trajetória de valorização. O período encerrou com a cota cotada a 341,09.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026335.078888R$ 451.453.1092
05/05/2026331.208954R$ 446.239.1322
06/05/2026332.081918R$ 447.415.2792
07/05/2026332.080329R$ 447.413.1392
08/05/2026330.270363R$ 444.974.5642
11/05/2026330.261234R$ 444.962.2652
12/05/2026330.305669R$ 442.922.1322
13/05/2026336.703573R$ 451.501.3762
14/05/2026336.924909R$ 451.798.1762
15/05/2026342.318281R$ 459.030.3982

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