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FALPORT FIF DA CIC DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 17.735.052/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 147.446.413
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
06/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
17.735.052/0001-09
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/03/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FALPORT FIF DA CIC DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 19 de março de 2013. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) com foco em ações, o veículo possui sua administração sob responsabilidade da INTRAG DTVM LTDA., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Conforme a nomenclatura, o fundo adota uma estrutura de responsabilidade limitada para os seus cotistas. A estratégia do fundo está voltada para o mercado de renda variável, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Com base nos dados mais recentes, datados de 6 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 147.446.413. Este fundo é um instrumento financeiro regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), destinado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário por meio de uma gestão profissional. A atuação da SPX Gestão de Recursos na condução da carteira segue as políticas de investimento definidas para o fundo, respeitando as normas vigentes para esta categoria. Trata-se de uma estrutura consolidada no mercado, operando há mais de uma década sob a supervisão das instituições responsáveis pela administração e custódia dos ativos que compõem o patrimônio do fundo.

Performance — Último Mês

6.96977.03427.10077.165204/0515/0529/05-1.68%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -1,6844%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 174.048.559 para R$ 171.116.798, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em cinco investidores durante todo o intervalo analisado. Ao observar a série diária, nota-se uma volatilidade característica do período. O momento de maior valorização ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 7,165227. Em contrapartida, o fundo enfrentou quedas relevantes, com destaque para o dia 19/05/2026, quando a cota recuou para 6,969659, o menor valor registrado na série. Após esse ponto de mínima, houve tentativas de recuperação, mas o fundo encerrou o mês próximo aos seus patamares mais baixos. A correlação direta entre a variação da cota e a redução do patrimônio líquido reflete a desvalorização dos ativos da carteira ao longo das semanas observadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20267.106908R$ 174.048.5595
05/05/20267.073330R$ 173.226.2505
06/05/20267.165227R$ 175.476.8055
07/05/20267.159640R$ 175.339.9745
08/05/20267.156209R$ 175.255.9525
11/05/20267.082645R$ 173.454.3765
12/05/20267.103356R$ 173.961.5695
13/05/20267.038173R$ 172.365.2525
14/05/20267.071500R$ 173.181.4275
15/05/20267.040393R$ 172.419.6235

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