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FALPORT 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 43.042.053/0001-88  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.378.480
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
23/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
43.042.053/0001-88
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/05/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FALPORT 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 30 de maio de 2022. Classificado como um fundo de ações, ele tem como foco principal a alocação de seus recursos em ativos de renda variável, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A estrutura jurídica do fundo é de responsabilidade limitada, o que define a natureza das obrigações assumidas pelos cotistas. A gestão da carteira é realizada pela SPX Gestão de Recursos Ltda., uma instituição especializada na administração de ativos, enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da Intrag DTVM Ltda., entidade encarregada das funções operacionais e de conformidade regulatória perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 23 de abril de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 2.378.480. Por se tratar de um fundo de ações, sua estratégia está intrinsecamente ligada às variações e oportunidades encontradas no mercado acionário brasileiro. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, observando sempre as normas e políticas de investimento definidas pelo gestor e pelo administrador.

Performance — Último Mês

1.71351.73041.74771.764504/0515/0529/05-1.83%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 1,8333% em sua cota, que iniciou o mês cotada a 1,749940 e encerrou em 1,717858. Apesar da desvalorização da cota, o patrimônio líquido registrou um crescimento de 4,2469%, saltando de R$ 159,99 milhões para R$ 166,78 milhões, indicando um aporte líquido de recursos no período. O número de cotistas apresentou uma leve elevação, passando de 25 para 26 investidores. Ao longo da série, observou-se volatilidade na cotação. O ponto de maior valorização ocorreu em 06/05, quando a cota atingiu 1,764484. Em contrapartida, o momento de maior queda foi registrado em 19/05, com a cota recuando para 1,713543. O aumento do patrimônio líquido, mesmo com a performance negativa da cota, sugere que a entrada de novos recursos superou a desvalorização dos ativos da carteira durante o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.749940R$ 159.992.43925
05/05/20261.741577R$ 159.227.82725
06/05/20261.764484R$ 161.322.20725
07/05/20261.763103R$ 161.195.96825
08/05/20261.762260R$ 161.113.80625
11/05/20261.743925R$ 159.430.89525
12/05/20261.749113R$ 159.905.19525
13/05/20261.732791R$ 158.350.28225
14/05/20261.741147R$ 164.108.91525
15/05/20261.733306R$ 163.359.82825

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