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FACT PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 55.634.848/0001-64  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 472.731.853
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
FACT INVESTMENTS GESTAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
26/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.634.848/0001-64
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
FACT INVESTMENTS GESTAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
21/06/2024
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Fact Premium Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 21 de junho de 2024 e possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão dos recursos é realizada pela Fact Investments Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está a cargo da Intrag DTVM Ltda. Como um fundo da categoria Multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Esta característica permite que a gestão busque estratégias diversificadas dentro do mercado financeiro nacional. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 472.731.853, conforme dados apurados em 26 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, o produto é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto disponíveis na plataforma da CVM ou junto aos prestadores de serviço para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos envolvidos e as taxas aplicáveis à operação.

Performance — Último Mês

4.82274.83824.85424.869804/0515/0528/05+0.67%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,6718% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 561,44 milhões para R$ 565,21 milhões ao final do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade moderada. Após um início de mês com oscilações pontuais, incluindo uma queda relevante em 07/05, quando a cota recuou para 4,828408, o fundo iniciou um movimento de recuperação consistente a partir da segunda quinzena. O momento de maior alta na série foi observado no encerramento do período, em 28/05, atingindo o valor máximo de 4,869759. O comportamento dos ativos refletiu uma tendência de crescimento gradual, consolidando o resultado positivo acumulado no mês, sem alterações no número de participantes que pudessem impactar a dinâmica do patrimônio líquido.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.837261R$ 561.442.2181
05/05/20264.837239R$ 561.439.5961
06/05/20264.852412R$ 563.200.7491
07/05/20264.828408R$ 560.414.6671
08/05/20264.829659R$ 560.559.8701
11/05/20264.822683R$ 559.750.1761
12/05/20264.833874R$ 561.049.1021
13/05/20264.835483R$ 561.235.8191
14/05/20264.839404R$ 561.690.9431
15/05/20264.836382R$ 561.340.1621

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