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FACT PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 55.634.848/0001-64  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 472.731.853
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
FACT INVESTMENTS GESTAO DE RECURSOS LTDA
PL (data-base)
26/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.634.848/0001-64
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
FACT INVESTMENTS GESTAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
21/06/2024
Início Atividades
21/06/2024

Sobre o Fundo

O FACT Premium Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Livre. Constituído em 21 de junho de 2024, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de gestão e administração do veículo é composta pela FACT Investments Gestão de Recursos Ltda, que atua como gestora, e pela Intrag DTVM Ltda, responsável pela administração do fundo. A custódia dos ativos é realizada pelo Itaú Unibanco S.A. Uma de suas características principais é a responsabilidade limitada, o que define a natureza jurídica da responsabilidade dos cotistas perante terceiros. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 26 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 472.731.853. O fundo opera sob a classe de Multimercado, o que permite a diversificação de suas estratégias de investimento em diferentes classes de ativos, conforme a política estabelecida por sua gestão.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
55.634.848/0001-64 · 55634848000164

O fundo FACT PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 55.634.848/0001-64 (55634848000164), é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por FACT INVESTMENTS GESTAO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

4.69344.70114.70914.716901/1002/1005/10+0.50%
No período de 01/01/2026 a 01/08/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 520.951.493 para R$ 559.830.254, representando uma variação positiva de 7,4630%. A variação da cota acompanhou a mesma performance no intervalo, partindo de 4,488402 e encerrando em 4,823373. A série mensal revela uma tendência de alta consistente entre janeiro e junho, com o valor da cota atingindo seu pico em 01/06/2026, no patamar de 4,898667. Houve uma queda relevante no mês de julho, quando a cota recuou para 4,776656, seguida por uma recuperação parcial em agosto. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável durante todo o período analisado, mantendo-se em apenas um cotista. O desempenho global do patrimônio líquido reflete a valorização dos ativos, sem a influência de novas entradas ou saídas de capital.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20264.693354R$ 544.739.5151
02/10/20264.695459R$ 544.983.8071
05/10/20264.716921R$ 547.474.8341

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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