CredCapital
CredCapitalFundos › FACHESF RENDA VARIÁVEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LTDA
FI

FACHESF RENDA VARIÁVEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LTDA

CNPJ 18.681.157/0001-95  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 111.770.348
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
FUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE SOCIAL - FACHESF
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
18.681.157/0001-95
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
FUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE SOCIAL - FACHESF
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/11/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FACHESF Renda Variável Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Ltda é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de ações, com data de início de atividades em 28 de novembro de 2013. O fundo é administrado pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias, enquanto a gestão da carteira é realizada pela Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social (FACHESF). Conforme a classificação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo enquadra-se na categoria de ações, o que indica que sua política de investimento está majoritariamente voltada para a aplicação em ativos de renda variável, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com base nos dados apurados em 28 de março de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 111.770.348. Trata-se de uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro, sendo gerida por uma entidade de previdência complementar. O fundo segue as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil, sendo um instrumento de alocação de recursos sob a responsabilidade técnica da gestora e a supervisão administrativa do administrador mencionado.

Performance — Último Mês

84.526286.868389.281491.623504/0515/0529/05-5.68%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 5,6835%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 120,68 milhões para R$ 113,82 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores. A série histórica revela um início de mês com breve otimismo, atingindo o pico de valorização em 06/05/2026, quando a cota alcançou R$ 91,62. A partir dessa data, o fundo iniciou uma tendência de queda predominante, interrompida apenas por recuperações pontuais, como observado em 14/05 e 20/05. O movimento de baixa intensificou-se na segunda quinzena, levando a cota ao seu menor patamar do período em 29/05/2026, cotada a R$ 84,87. A correlação direta entre a variação da cota e a redução do patrimônio líquido reflete a desvalorização dos ativos que compõem a carteira ao longo do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202689.990051R$ 120.682.7783
05/05/202690.624661R$ 121.533.8323
06/05/202691.623475R$ 122.873.3103
07/05/202689.900902R$ 120.563.2223
08/05/202690.335271R$ 121.145.7403
11/05/202688.796056R$ 119.081.5483
12/05/202688.106599R$ 118.156.9393
13/05/202686.080245R$ 115.439.4613
14/05/202686.730053R$ 116.310.8993
15/05/202686.088986R$ 115.451.1843

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma