FACHESF QQM FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 57.188.854/0001-60 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

57.188.854/0001-60

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

FUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE SOCIAL - FACHESF

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

06/09/2024

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O FACHESF QQM FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada. O veículo foi formalmente constituído em 06 de setembro de 2024 e opera sob a classificação de fundo de investimento em cotas de fundos de investimento (FIC). A gestão do fundo é realizada pela Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social (FACHESF), enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Como um fundo multimercado com foco em crédito privado, sua estratégia envolve a alocação de recursos em cotas de outros fundos, buscando diversificação dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 64.829.822. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estrutura permite que o investidor acesse uma carteira composta por diversos ativos subjacentes, geridos conforme a política de investimento específica da categoria de crédito privado. Este fundo destina-se a compor o portfólio de investidores que buscam exposição a estratégias multimercado, respeitando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de estrutura financeira.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0279% na sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 1,232465 e encerrou o período cotado a 1,245133. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear, sem a ocorrência de quedas diárias significativas ou volatilidade acentuada, mantendo uma tendência de alta ininterrupta ao longo de todos os dias úteis analisados. Em relação ao patrimônio líquido, observou-se um incremento de 0,8918%, evoluindo de R$ 78.370.795 para R$ 79.069.687. Vale notar que, no dia 14/05/2026, houve uma oscilação pontual no patrimônio, que recuou para R$ 78.600.079, mas a recuperação ocorreu prontamente no dia seguinte, retomando a tendência de alta. Durante todo o intervalo, a base de investidores permaneceu estável, mantendo-se em 3 cotistas. O comportamento dos dados reflete uma performance consistente e estável do fundo no período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.232465	R$ 78.370.795	3
05/05/2026	1.233122	R$ 78.412.551	3
06/05/2026	1.233780	R$ 78.454.425	3
07/05/2026	1.234444	R$ 78.496.607	3
08/05/2026	1.235097	R$ 78.538.170	3
11/05/2026	1.235759	R$ 78.580.254	3
12/05/2026	1.236420	R$ 78.622.303	3
13/05/2026	1.237082	R$ 78.664.357	3
14/05/2026	1.237738	R$ 78.600.079	3
15/05/2026	1.238400	R$ 78.642.084	3

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