FACHESF ALM BS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O FACHESF ALM BS Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Livre Soberano, sendo destinado exclusivamente a investidores profissionais. A gestão do fundo é realizada pela Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social (FACHESF), enquanto a administração e a custódia ficam a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. e BNY Mellon Banco S.A., respectivamente. Constituído em 1º de julho de 2024, o fundo possui a característica de responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do veículo. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.143.624.952. O fundo opera seguindo as diretrizes de sua classe, focando em ativos de renda fixa com emissão soberana, mantendo a flexibilidade de duração dos títulos em sua carteira.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo FACHESF ALM BS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 55.752.247/0001-56 (55752247000156), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por FUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE SOCIAL - FACHESF. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes