FACHESF ALM BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O FACHESF ALM BD Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Livre Soberano, indicando a natureza de seus ativos. Constituído em 12 de julho de 2024, o fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais. A gestão do fundo é realizada pela Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social (FACHESF), enquanto a administração e a custódia ficam a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. e BNY Mellon Banco S.A., respectivamente. Uma característica relevante de sua estrutura é a responsabilidade limitada dos cotistas. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.084.556.711, com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024. O veículo opera seguindo as normas regulatórias brasileiras para fundos de investimento, focando em ativos de renda fixa para a composição de sua carteira, sob a supervisão dos profissionais de gestão e administração mencionados.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo FACHESF ALM BD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 55.907.888/0001-32 (55907888000132), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por FUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE SOCIAL - FACHESF. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes