FACHESF ALM BCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O FACHESF ALM BCO Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Livre Soberano, indicando a natureza de seus ativos. Constituído em 12 de julho de 2024, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A gestão do fundo é realizada pela Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social (FACHESF), enquanto a administração e a custódia ficam a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. e do BNY Mellon Banco S.A., respectivamente. Uma característica relevante de sua estrutura é a responsabilidade limitada dos cotistas. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 1.496.030.909, com base nos dados referentes a 27 de setembro de 2024. O veículo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento (FI), focando sua estratégia em ativos de renda fixa para atender aos objetivos de sua base de investidores profissionais.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo FACHESF ALM BCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 55.907.076/0001-97 (55907076000197), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por FUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE SOCIAL - FACHESF. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes