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FABER INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 32.245.963/0001-41  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.316.448
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
32.245.963/0001-41
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
26/04/2019
Início Atividades
27/03/2024

Sobre o Fundo

O FABER INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria de Multimercados com Investimento no Exterior. Constituído em 26 de abril de 2019, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com o Itaú Unibanco S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Uma característica importante de sua constituição é a responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 2.316.448, com base nos dados referentes a 27 de setembro de 2024. O veículo opera combinando diferentes estratégias de investimento, com a possibilidade de alocação de ativos fora do mercado brasileiro, buscando diversificação conforme a sua classe de ativos.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
32.245.963/0001-41 · 32245963000141

O fundo FABER INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 32.245.963/0001-41 (32245963000141), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.96771.96861.96951.970401/1005/1007/10+0.14%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento consistente em seus principais indicadores. O patrimônio líquido evoluiu de R$ 2.650.128 para R$ 2.799.419, representando uma variação positiva de 5,6333%. Paralelamente, a cota registrou uma valorização de 6,5744% no intervalo analisado. A série mensal demonstra uma tendência de alta contínua no valor da cota, que partiu de 1,825555 em janeiro e atingiu 1,945575 em setembro. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória ascendente, com a única oscilação negativa relevante ocorrendo em maio, quando houve uma leve redução para R$ 2.733.224, antes de retomar o crescimento nos meses subsequentes. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um participante durante todo o período. O desempenho geral reflete a valorização constante dos ativos, resultando na expansão do PL e do valor da cota ao longo dos nove meses.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.967709R$ 2.831.2661
02/10/20261.968336R$ 2.832.1691
05/10/20261.969011R$ 2.833.1411
06/10/20261.969733R$ 2.834.1791
07/10/20261.970409R$ 2.835.1521

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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