FABER INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA · 32.245.963/0001-41 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

32.245.963/0001-41

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

26/04/2019

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O FABER INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com data de início de atividades em 26 de abril de 2019. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., cabendo a gestão de seus ativos à Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Conforme a classificação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o veículo enquadra-se na categoria de Fundo de Investimento (FI). A estrutura do fundo é organizada sob a modalidade de responsabilidade limitada, o que define as obrigações dos cotistas em relação às perdas do patrimônio. Com foco em ativos de crédito privado, a estratégia operacional busca alinhar a alocação dos recursos às diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 2.316.448,00, conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024. Trata-se de um instrumento financeiro voltado para o mercado de capitais brasileiro, operando sob a supervisão e as normas vigentes da CVM. O acesso a informações detalhadas sobre a política de investimento e os riscos associados pode ser obtido diretamente através dos documentos oficiais disponibilizados pelo administrador.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,7834%. A trajetória da cota foi marcada por uma sequência consistente de altas diárias ao longo de todo o mês, partindo de 1,884804 e atingindo 1,899570 no encerramento do período. Em contrapartida, o patrimônio líquido exibiu uma leve variação negativa de 0,1066%, recuando de R$ 2.736.140 para R$ 2.733.224. Observa-se que o patrimônio apresentou uma tendência de crescimento gradual e contínua até o dia 28/05, quando atingiu o pico de R$ 2.753.938. Contudo, houve uma queda relevante no último dia útil do mês, 29/05, que resultou no fechamento final abaixo do montante inicial. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor, o que indica que a variação do patrimônio líquido foi influenciada por movimentações financeiras específicas e não por alterações no número de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.884804	R$ 2.736.140	1
05/05/2026	1.885477	R$ 2.737.117	1
06/05/2026	1.886180	R$ 2.738.137	1
07/05/2026	1.886853	R$ 2.739.114	1
08/05/2026	1.887511	R$ 2.740.069	1
11/05/2026	1.888182	R$ 2.741.044	1
12/05/2026	1.888910	R$ 2.742.100	1
13/05/2026	1.889594	R$ 2.743.093	1
14/05/2026	1.890245	R$ 2.744.039	1
15/05/2026	1.890939	R$ 2.745.046	1

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