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F&F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 17.735.089/0001-37  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 14.264.988
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
17.735.089/0001-37
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/03/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O F&F Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 04 de março de 2013. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui a característica específica de crédito privado, o que indica que sua estratégia envolve a alocação em ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que toma as decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 14.264.988. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os investidores não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Este fundo é voltado para investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de instrumentos de crédito, operando sob a estrutura técnica e a governança de uma das maiores gestoras do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

118.7457119.1292119.5243119.907804/0515/0529/05+0.98%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9786% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 1.192.004 para R$ 1.203.669 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série histórica revela uma tendência de alta consistente e linear, sem episódios de queda ou volatilidade acentuada. Observa-se que a valorização diária foi mantida de forma contínua ao longo de todos os dias úteis. Um momento de destaque na série ocorreu em 22/05/2026, quando a cota apresentou uma variação diária ligeiramente superior à média observada nos demais dias, saltando de 119,469135 para 119,629077. Em suma, o fundo demonstrou um comportamento de valorização constante e previsível, refletindo diretamente no incremento do patrimônio líquido acumulado no período, mantendo sua base de investidores inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026118.745699R$ 1.192.0041
05/05/2026118.800839R$ 1.192.5571
06/05/2026118.857843R$ 1.193.1301
07/05/2026118.912414R$ 1.193.6771
08/05/2026118.966185R$ 1.194.2171
11/05/2026119.020864R$ 1.194.7661
12/05/2026119.079392R$ 1.195.3541
13/05/2026119.134901R$ 1.195.9111
14/05/2026119.188556R$ 1.196.4491
15/05/2026119.244445R$ 1.197.0101

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