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EXPONENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 49.791.863/0001-13  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 30.858.695
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
49.791.863/0001-13
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/02/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Exponencial Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 27 de fevereiro de 2023, sob a forma de condomínio aberto. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento Multimercado, ele possui uma estratégia que permite a alocação em diversos ativos financeiros, com foco predominante em instrumentos de crédito privado. A gestão da carteira é realizada pela Multiplica Capital Asset Management Ltda., empresa responsável pelas decisões de investimento e pela estratégia do fundo. Já a administração, que engloba as responsabilidades legais, operacionais e de custódia, está a cargo da QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 30.858.695. Por se tratar de um fundo multimercado com viés em crédito privado, sua estrutura permite que o gestor busque oportunidades em diferentes mercados, respeitando as normas regulatórias vigentes e a política de investimento estabelecida em seu regulamento. Este fundo é voltado para investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de ativos de crédito, sendo fundamental a leitura do regulamento completo para compreender os riscos e as condições operacionais envolvidas.

Performance — Último Mês

1.836,091.843,511.851,161.858,5704/0515/0529/05+1.22%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,2243% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 36,78 milhões para R$ 37,23 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando cinco investidores. A série histórica revela uma tendência de alta consistente e linear na cotação diária, com raras exceções. O único momento de recuo relevante na série ocorreu em 15/05/2026, quando a cota apresentou uma leve queda, passando de 1847,02 para 1846,21. Contudo, o fundo retomou sua trajetória de valorização já no pregão seguinte, em 18/05/2026, mantendo o ritmo de crescimento até o encerramento do período. A performance demonstra resiliência, com a valorização do patrimônio líquido sendo impulsionada exclusivamente pela rentabilidade dos ativos, dado que não houve movimentação no número de cotistas ou aportes externos identificados na série.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261836.094687R$ 36.786.4645
05/05/20261837.179353R$ 36.808.1965
06/05/20261838.264844R$ 36.829.9445
07/05/20261839.347288R$ 36.851.6315
08/05/20261840.430555R$ 36.873.3345
11/05/20261841.937324R$ 36.903.5225
12/05/20261843.021910R$ 36.925.2525
13/05/20261844.163557R$ 36.948.1255
14/05/20261847.027418R$ 37.005.5035
15/05/20261846.215996R$ 36.989.2465

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