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EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 19.770.499/0001-44  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 62.592.772
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EXPLORITAS ADMINISTRACAO FINANCEIRA LTDA
Atualizado em
09/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
19.770.499/0001-44
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EXPLORITAS ADMINISTRACAO FINANCEIRA LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
14/04/2014
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Exploritas Alpha America Latina Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento classificado na categoria de fundos multimercado. Constituído em 14 de abril de 2014, o fundo possui uma estrutura operacional que permite a diversificação de estratégias em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de controle e prestação de contas. A gestão dos ativos e a tomada de decisões estratégicas estão sob a responsabilidade da Exploritas Administração Financeira Ltda., gestora especializada na condução da política de investimento do fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 9 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 62.592.772. Por se tratar de um fundo na modalidade "master", sua estrutura é voltada para o recebimento de recursos de outros fundos de investimento, funcionando como o veículo central onde as estratégias de alocação são efetivamente executadas. O fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e segue as normas vigentes para o mercado de capitais brasileiro, mantendo sua operação alinhada aos objetivos definidos pelo gestor para o seu público-alvo.

Performance — Último Mês

3.214,463.401,893.5953.782,4204/0514/0528/05-2.97%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -2,9724%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 6,7962%, passando de R$ 23,95 milhões para R$ 22,32 milhões. O número de cotistas reduziu-se de dois para um logo no início do período, em 05/05/2026, mantendo-se estável até o encerramento. A série histórica revela momentos de volatilidade acentuada. Após atingir um pico de valorização em 08/05/2026, com a cota em 3782,42, o fundo enfrentou uma trajetória de desvalorização consistente até 19/05/2026, quando atingiu o menor valor da série (3214,46). A partir dessa data, observou-se uma recuperação gradual na cotação, embora insuficiente para reverter o resultado negativo acumulado no mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu diretamente a oscilação da cota, evidenciando a sensibilidade do fundo às variações diárias observadas ao longo de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263537.024543R$ 23.950.1682
05/05/20263556.191456R$ 23.739.5841
06/05/20263717.510580R$ 24.812.4811
07/05/20263716.254299R$ 24.783.6781
08/05/20263782.424536R$ 25.187.6131
11/05/20263638.315180R$ 24.200.4681
12/05/20263617.202376R$ 24.056.2791
13/05/20263474.326298R$ 23.097.6141
14/05/20263481.701963R$ 23.102.2641
15/05/20263304.567956R$ 21.926.9201

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