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EXPLORER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 64.155.145/0001-44  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
64.155.145/0001-44
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/12/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O EXPLORER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 23 de dezembro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria Multimercado, o veículo possui uma estratégia focada em Crédito Privado, o que implica a alocação de seus recursos majoritariamente em títulos de dívida emitidos por empresas privadas, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e pelo cumprimento das normas regulatórias perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da Monte Azul Gestão de Recursos Ltda., empresa incumbida de tomar as decisões de investimento e realizar a seleção dos ativos que compõem a carteira. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido. Trata-se de um veículo estruturado para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com foco em crédito, observando as políticas de risco e os prazos definidos pelo gestor.

Performance — Último Mês

0.97961.00051.02211.043104/0515/0529/05-4.94%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 4,9418%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 26,61 milhões para R$ 25,30 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em quatro investidores ao longo de todo o mês. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. Após um início de mês com valorização, atingindo o pico de 1,043106 em 06/05, o fundo enfrentou uma sequência de quedas relevantes, destacando-se o recuo observado em 07/05 e a perda de patamar importante em 13/05, quando a cota caiu abaixo de 1,00. Embora tenham ocorrido momentos pontuais de recuperação, como em 20/05 e 25/05, a tendência predominante foi de retração, culminando no menor valor da cota (0,979569) no encerramento do período em 29/05. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação negativa da cota, sem influência de movimentações de entrada ou saída de capital.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.030494R$ 26.619.6914
05/05/20261.035228R$ 26.741.9904
06/05/20261.043106R$ 26.945.5014
07/05/20261.020119R$ 26.351.6864
08/05/20261.025329R$ 26.486.2814
11/05/20261.013260R$ 26.174.5204
12/05/20261.009533R$ 26.078.2444
13/05/20260.993966R$ 25.676.1044
14/05/20261.001019R$ 25.858.3134
15/05/20260.995863R$ 25.725.1114

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