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EXPLORER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 64.155.145/0001-44  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 26.717.132
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
PL (data-base)
28/09/2026

Dados Cadastrais

CNPJ
64.155.145/0001-44
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
23/12/2025
Início Atividades
23/12/2025

Sobre o Fundo

O Explorer II FIF é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Livre. O fundo possui a característica de responsabilidade limitada e é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. Sua estratégia de investimento está concentrada na classe de investimento multimercado crédito privado. A gestão dos recursos é realizada pela Monte Azul Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo fica a cargo da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. A custódia dos ativos é efetuada pelo Banco Bradesco S.A. Constituído em 23 de dezembro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 25.341.271, com dado referenciado em 8 de julho de 2026. O veículo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento em Cotas (FIF), buscando diversificação dentro de sua política de crédito privado para atender às necessidades de investidores com perfil profissional.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
4
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
64.155.145/0001-44 · 64155145000144

O fundo EXPLORER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 64.155.145/0001-44 (64155145000144), é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.05351.08671.12101.154301/1005/1007/10+9.54%
No período de 01/03/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento expressivo de seu patrimônio líquido, que saltou de R$ 12.183.633 para R$ 26.965.706, representando uma variação positiva de 121,3273%. A variação da cota no intervalo foi de +3,2439%. Observou-se um aumento no número de cotistas, que passou de 1 para 4 logo no primeiro mês e permaneceu estável desde então. A série mensal revela que o salto principal do patrimônio ocorreu entre março e abril de 2026. Quanto ao desempenho da cota, houve uma tendência de alta inicial até abril, seguida por uma queda relevante em maio, quando a cota atingiu seu menor valor no período (0,979569). Após esse recuo, a cota iniciou uma trajetória de recuperação gradual, encerrando o período em setembro com seu valor mais alto (1,043889). O patrimônio líquido, após a expansão inicial, manteve-se em patamares de estabilidade com leve tendência de crescimento nos meses finais.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.053452R$ 27.212.7414
02/10/20261.074653R$ 27.760.4054
05/10/20261.153394R$ 29.794.4514
06/10/20261.154342R$ 29.818.9434
07/10/20261.153979R$ 29.809.5644

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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