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EXPL ROCKDAYS STOCKS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

CNPJ 62.586.444/0001-08  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 26.003.473
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EXPLORITAS ADMINISTRACAO FINANCEIRA LTDA
PL (data-base)
28/09/2026

Edição de setembro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em setembro/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
62.586.444/0001-08
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EXPLORITAS ADMINISTRACAO FINANCEIRA LTDA
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
28/08/2025
Início Atividades
28/08/2025

Sobre o Fundo

O EXPL ROCKDAYS STOCKS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Ações e, segundo a classificação ANBIMA, foca em Ações de Investimento no Exterior. Constituído em 28 de agosto de 2025, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com a Exploritas Administração Financeira Ltda como gestora, enquanto a administração é realizada pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. A custódia dos ativos do fundo fica sob a responsabilidade do Banco BTG Pactual S/A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 8 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 23.250.821. O veículo opera como um fundo de investimento financeiro (FI), concentrando sua estratégia de alocação em ativos de renda variável, especificamente em ações internacionais, conforme sua classificação de mercado.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
4
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
62.586.444/0001-08 · 62586444000108

O fundo EXPL ROCKDAYS STOCKS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (Fundo de Investimento), CNPJ 62.586.444/0001-08 (62586444000108), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por EXPLORITAS ADMINISTRACAO FINANCEIRA LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.10411.20441.30771.407901/1005/1007/10+27.51%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma redução no seu patrimônio líquido, que passou de R$ 27.835.209 para R$ 24.806.506, representando uma queda de 10,8808%. Essa variação foi acompanhada por uma redução idêntica no valor da cota no mesmo intervalo. A série mensal revela que o fundo iniciou o ano com tendência de alta, atingindo seu pico de patrimônio em fevereiro, com a cota em 1,147473. No entanto, houve uma queda relevante a partir de maio, com o ponto mais baixo registrado em junho, quando a cota atingiu 0,930725 e o patrimônio líquido recuou para R$ 23.215.438. Nos meses finais do período analisado, observou-se uma leve recuperação, encerrando setembro com a cota em 0,994512. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável durante todo o período, mantendo-se em 4 pessoas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.104136R$ 27.540.9144
02/10/20261.150834R$ 28.705.6974
05/10/20261.343321R$ 33.507.0004
06/10/20261.383030R$ 34.497.4624
07/10/20261.407925R$ 35.118.4414

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