EXPERT III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Expert III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada é um fundo de investimento classificado na categoria FIDC. Constituído em 30 de novembro de 2023, o fundo tem como objetivo a aplicação de recursos em direitos creditórios, que são títulos representativos de créditos a receber. A estrutura de governança do fundo conta com o Banco Daycoval S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda. Essa configuração assegura a separação entre a custódia dos ativos e a tomada de decisão estratégica sobre a carteira de investimentos. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.370.117.222. Por ser um fundo de responsabilidade ilimitada, os cotistas respondem pelas obrigações do fundo além do valor de suas cotas, caso o patrimônio líquido não seja suficiente para honrar os compromissos assumidos. O veículo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito estruturado sob a gestão de instituições especializadas.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo EXPERT III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios), CNPJ 53.073.485/0001-00 (53073485000100), é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)