Dados Cadastrais
CNPJ
68.785.530/0001-26
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Público Geral
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
25/08/2026
Início Atividades
25/08/2026
Cotistas e Informações ao Investidor
Nº de Cotistas
1072
Público-Alvo
Público Geral
CNPJ
68.785.530/0001-26 · 68785530000126
O fundo EXPERIENCE II INFRA SÊNIOR RENDA FIXA FIC FI-INFRA RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 68.785.530/0001-26 (68785530000126), é administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. e gerido por XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 101.516222 | R$ 47.234.639 | 1077 |
| 02/10/2026 | 101.588404 | R$ 47.148.047 | 1074 |
| 05/10/2026 | 101.660636 | R$ 46.981.565 | 1072 |
| 06/10/2026 | 101.732920 | R$ 46.813.778 | 1069 |
| 07/10/2026 | 101.805256 | R$ 46.770.865 | 1068 |
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