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ÊXITO FIF INVEST EM INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA

CNPJ 44.271.539/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 24.526.283
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
19/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
44.271.539/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
08/02/2022
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O ÊXITO FIF INVEST EM INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 08 de fevereiro de 2022. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) voltado à renda fixa, o veículo tem como foco principal a alocação em ativos de infraestrutura. A estrutura do fundo conta com a Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. atuando como administrador, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 19 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 24.526.283. Por se tratar de um fundo de renda fixa em infraestrutura, sua estratégia está alinhada às características dessa categoria, que busca compor carteiras com títulos vinculados a projetos de desenvolvimento nacional. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor de suas cotas, seguindo as normas vigentes para esse tipo de estrutura jurídica. Este fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e opera sob a gestão profissional das instituições do grupo Safra, mantendo o foco em ativos que compõem o segmento de infraestrutura no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

119.5628119.8440120.1338120.415004/0515/0529/05+0.60%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, registrando valorização de 0,5964% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, evoluindo de R$ 28,97 milhões para R$ 29,14 milhões, enquanto a base de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento de volatilidade moderada. Observou-se uma tendência de alta consistente na primeira semana, com o pico inicial de valorização ocorrendo em 08/05. Posteriormente, o fundo enfrentou momentos de oscilação negativa, com quedas pontuais relevantes registradas nos dias 13/05 e 19/05. A partir da segunda quinzena, o desempenho retomou o fôlego, atingindo o valor máximo da cota em 28/05, com 120,414983, antes de encerrar o mês com um leve ajuste. A trajetória reflete a dinâmica dos ativos de infraestrutura no período, mantendo o crescimento do patrimônio alinhado à variação da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026119.635224R$ 28.970.1161
05/05/2026119.853189R$ 29.022.8971
06/05/2026119.989938R$ 29.056.0111
07/05/2026120.065873R$ 29.074.3991
08/05/2026120.108581R$ 29.084.7411
11/05/2026120.044656R$ 29.069.2611
12/05/2026120.036467R$ 29.067.2781
13/05/2026119.623902R$ 28.967.3741
14/05/2026119.842897R$ 29.020.4041
15/05/2026119.585376R$ 28.958.0451

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