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EXES PREVIDÊNCIA FIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 42.730.600/0001-55  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 130.217.254
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
21/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.730.600/0001-55
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
22/07/2021
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O EXES PREVIDÊNCIA FIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO é um veículo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 22 de julho de 2021. O fundo opera sob a estrutura de um fundo de cotas, o que significa que seus recursos são aplicados majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma estratégia diversificada dentro da categoria multimercado. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de controle e custódia, enquanto a gestão dos ativos está a cargo da EXES Gestora de Recursos Ltda., que define as estratégias de alocação conforme o regulamento do produto. Com foco no segmento de previdência, o fundo busca atender investidores que buscam exposição a diferentes classes de ativos financeiros. Conforme dados registrados em 21 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 130.217.254. Por se tratar de um fundo de cotas multimercado, sua estrutura permite que a gestão transite entre diversas estratégias e mercados, visando o cumprimento dos objetivos estabelecidos em seu estatuto, sempre sob a regulamentação vigente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.84261.86001.87801.895504/0515/0529/05+0.46%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4571% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 1,895501. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma retração de 0,9280%, passando de R$ 155,27 milhões para R$ 153,82 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela momentos de volatilidade acentuada. Observou-se uma queda relevante no dia 07/05, quando a cota recuou para 1,847443, seguida por uma recuperação expressiva em 18/05, atingindo 1,892434. Outro movimento de baixa significativa ocorreu em 26/05, com a cota atingindo 1,854106, antes de retomar uma trajetória de alta nos últimos dias do mês. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica que, embora o desempenho unitário tenha sido positivo, houve saída de recursos do fundo ao longo do período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.886875R$ 155.270.2881
05/05/20261.876783R$ 154.493.1211
06/05/20261.878373R$ 154.637.5051
07/05/20261.847443R$ 152.128.5171
08/05/20261.848674R$ 152.231.4311
11/05/20261.857555R$ 152.743.5931
12/05/20261.857899R$ 152.906.8441
13/05/20261.854215R$ 152.605.4571
14/05/20261.854945R$ 152.667.1301
15/05/20261.842555R$ 151.454.6341

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