ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - DE

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O ÉXES Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - DE é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre, sendo destinado ao público geral. O fundo foi constituído em 19 de abril de 2024 e tem como objetivo operar no segmento de crédito privado voltado para a infraestrutura. A gestão dos recursos é realizada pela EXES Gestora de Recursos Ltda., enquanto a administração e a custódia do fundo ficam a cargo do Banco Daycoval S.A. Essas entidades são responsáveis por garantir a conformidade operacional e a gestão da carteira de ativos do veículo. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 16.680.995. O fundo estrutura-se como um veículo de investimento de longo prazo, focando em ativos de renda fixa e crédito privado para a composição de seu portfólio.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - DE (Fundo de Investimento), CNPJ 54.803.982/0001-89 (54803982000189), é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes