EXCLUSIVE FINANCIAL RESERVE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO · 40.774.561/0001-62 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

40.774.561/0001-62

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

BWAG GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

17/02/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Exclusive Financial Reserve 11 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, tendo iniciado suas atividades em 17 de fevereiro de 2021. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos multimercado, o fundo possui uma estrutura que permite a alocação de recursos em diversos ativos financeiros, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A gestão da carteira é de responsabilidade da BWAG Gestão de Recursos Ltda., empresa especializada na administração de ativos, enquanto a administração do fundo é exercida pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição encarregada das funções operacionais, legais e de custódia. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 21 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 13.116.109. Por ser um fundo multimercado, sua estratégia operacional busca flexibilidade na composição de portfólio, permitindo que a gestão transite entre diferentes classes de ativos disponíveis no mercado financeiro. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis junto ao administrador para compreender as regras de funcionamento e as condições de resgate.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -1,6051%. O valor da cota iniciou o mês em 0,594482 e encerrou o período em 0,584940. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 14.443.575 para R$ 14.211.744, mantendo-se estável em relação ao número de cotistas, que permaneceu em um único investidor durante todo o intervalo. A série histórica revela momentos de volatilidade. Observou-se uma queda relevante no dia 07/05, quando a cota recuou de 0,597702 para 0,586453. Após atingir a mínima de 0,574426 em 19/05, o fundo ensaiou uma recuperação pontual, com destaque para a alta registrada em 20/05, quando a cota subiu para 0,583780. Contudo, a tendência geral do período foi de retração, com o valor da cota oscilando abaixo do patamar inicial observado no início de maio, refletindo a desvalorização acumulada no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	0.594482	R$ 14.443.575	1
05/05/2026	0.597207	R$ 14.509.773	1
06/05/2026	0.597702	R$ 14.521.810	1
07/05/2026	0.586453	R$ 14.248.511	1
08/05/2026	0.588981	R$ 14.309.925	1
11/05/2026	0.583082	R$ 14.166.588	1
12/05/2026	0.580969	R$ 14.115.260	1
13/05/2026	0.578069	R$ 14.044.799	1
14/05/2026	0.581581	R$ 14.130.123	1
15/05/2026	0.579953	R$ 14.090.580	1

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