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EXCLUSIVE AFRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 43.909.132/0001-43  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 15.401.023
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
WARREN BRASIL GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
PL (data-base)
09/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
43.909.132/0001-43
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
WARREN BRASIL GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
04/11/2021
Início Atividades
02/04/2025

Sobre o Fundo

O EXCLUSIVE AFRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Investimento no Exterior. Constituído em 4 de novembro de 2021, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM como administrador e o BANCO BTG PACTUAL S/A atuando como custodiante. A gestão dos recursos é de responsabilidade da WARREN BRASIL GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORRETORA DE SEGUROS LTDA. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 9 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 15.401.023. Como um fundo multimercado com foco em ativos no exterior, sua característica principal é a flexibilidade de alocação em diferentes classes de ativos e mercados internacionais, buscando diversificar a carteira de acordo com a estratégia definida por sua gestão.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
9
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
43.909.132/0001-43 · 43909132000143

O fundo EXCLUSIVE AFRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (Fundo de Investimento), CNPJ 43.909.132/0001-43 (43909132000143), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por WARREN BRASIL GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORRETORA DE SEGUROS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.77961.78051.78141.782301/1005/1007/10+0.16%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 16.035.290 para R$ 17.031.742, representando uma variação positiva de 6,2141%. A cota acompanhou essa trajetória de alta, registrando uma valorização de 7,7568% no intervalo analisado. A série mensal demonstra um crescimento constante e linear do valor da cota e do patrimônio líquido durante quase todo o período. O único momento de leve retração no PL ocorreu em 01/05/2026, quando o valor caiu para R$ 16.439.079, após ter atingido R$ 16.471.448 no mês anterior. Quanto à base de investidores, observa-se uma tendência de redução no número de cotistas, que passou de 10, no início do período, para 9 a partir de maio de 2026, mantendo-se estável nesse patamar até setembro. O desempenho da cota manteve-se ascendente em todos os meses da série.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.779574R$ 17.191.9119
02/10/20261.780218R$ 17.198.1359
05/10/20261.780971R$ 17.205.4059
06/10/20261.782335R$ 17.218.5889
07/10/20261.782335R$ 17.218.5889

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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