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EXA CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

CNPJ 57.998.318/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EXA CAPITAL ASSET LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.998.318/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EXA CAPITAL ASSET LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/11/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O EXA CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA é um veículo de investimento constituído em 05 de novembro de 2024, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O fundo é classificado na categoria de Renda Fixa, o que indica que sua política de investimento está voltada primordialmente para ativos atrelados a taxas de juros ou índices de preços, buscando o alinhamento com as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da Exa Capital Asset Ltda., empresa incumbida de tomar as decisões de alocação e seleção dos papéis que compõem a carteira do fundo. Trata-se de um fundo de investimento financeiro estruturado para atuar no mercado de renda fixa, seguindo as normas vigentes para essa classe de ativos. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido. O fundo destina-se a investidores que buscam exposição a estratégias de renda fixa geridas por profissionais especializados, respeitando as características e os riscos inerentes à sua categoria de atuação.

Performance — Último Mês

1.19791.20191.20591.209904/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0037%. A trajetória da cota foi marcada por uma constância diária de alta, refletindo um comportamento estável e ascendente ao longo de todo o mês. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência, registrando um crescimento de 1,3654%, saltando de R$ 65,13 milhões para R$ 66,02 milhões. Observa-se um movimento relevante de entrada de capital e novos investidores, especialmente na reta final do mês. O número de cotistas expandiu de 13 para 21, com um fluxo mais acentuado a partir de 22/05. Embora o patrimônio tenha atingido um pico de R$ 66,52 milhões em 28/05, houve um ajuste pontual no fechamento do dia 29/05. Em suma, o período foi caracterizado por uma captação líquida crescente e valorização contínua da cota, demonstrando uma base de investidores em expansão e uma gestão de ativos consistente com o perfil de renda fixa.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.197893R$ 65.132.59213
05/05/20261.198513R$ 65.166.27313
06/05/20261.199143R$ 65.200.52013
07/05/20261.199776R$ 65.241.48013
08/05/20261.200405R$ 65.269.81513
11/05/20261.201054R$ 65.335.06713
12/05/20261.201673R$ 65.338.78713
13/05/20261.202292R$ 65.402.41814
14/05/20261.202921R$ 65.436.64614
15/05/20261.203553R$ 65.470.99314

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