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EWBANK II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 55.237.992/0001-67  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
55.237.992/0001-67
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Ewbank II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 21 de maio de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura é voltada para a alocação em ativos de renda fixa, com foco específico em papéis de crédito privado relacionados a projetos de infraestrutura. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira e a consultoria de investimentos ficam a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., que define as estratégias de alocação conforme as diretrizes do regulamento. Por se tratar de um fundo incentivado de infraestrutura, o veículo busca captar recursos para financiar setores estratégicos da economia brasileira, seguindo as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui um perfil de risco atrelado aos emissores dos títulos de crédito que compõem seu portfólio. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado dentro do segmento de infraestrutura.

Performance — Último Mês

1.11541.12101.12671.132304/0515/0529/05+0.22%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,2183%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 69.644.042, ante os R$ 69.492.329 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando quatro investidores. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05, quando a cota alcançou 1,132349. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05, com a cota recuando para 1,115369. Após esse ponto de mínima, observou-se uma recuperação gradual na segunda quinzena do mês, consolidando o resultado positivo final. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação da cota, evidenciando a ausência de movimentações significativas de entrada ou saída de capital por parte dos cotistas, que mantiveram suas posições inalteradas ao longo de todo o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.124933R$ 69.492.3294
05/05/20261.126454R$ 69.586.2354
06/05/20261.129899R$ 69.799.0904
07/05/20261.129018R$ 69.744.6824
08/05/20261.132349R$ 69.950.4364
11/05/20261.130399R$ 69.829.9354
12/05/20261.129563R$ 69.778.3114
13/05/20261.121557R$ 69.283.7784
14/05/20261.124879R$ 69.488.9584
15/05/20261.119022R$ 69.127.1274

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