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EVEREST FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 62.232.457/0001-89  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.232.457/0001-89
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/08/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Everest FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 14 de agosto de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o veículo possui uma estratégia focada em ativos de crédito privado, especificamente debêntures incentivadas voltadas ao setor de infraestrutura. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo de crédito privado, sua estrutura busca alocar o patrimônio em títulos de dívida emitidos por empresas, com o diferencial de serem papéis de infraestrutura, que possuem características regulatórias específicas no mercado brasileiro. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, conforme a natureza jurídica do fundo. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua composição prioriza ativos que seguem essa classe, visando o cumprimento dos objetivos estabelecidos em seu regulamento. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado de infraestrutura, operando sob a supervisão das normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

0.99811.00271.00751.012204/0515/0529/05+0.31%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,3099% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 30.211.875, ante os R$ 30.118.536 iniciais, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em três investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização em 08/05/2026, com a cota cotada a 1,012180. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05/2026, quando a cota recuou para 0,998103, refletindo uma oscilação pontual no valor dos ativos da carteira. Após esse período de retração, o fundo demonstrou uma recuperação gradual a partir da terceira semana de maio, consolidando o resultado positivo acumulado ao final do mês. A estabilidade na base de cotistas sugere que não houve movimentações de entrada ou saída de capital que impactassem a estrutura do fundo no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.004484R$ 30.118.5363
05/05/20261.005975R$ 30.163.2413
06/05/20261.009088R$ 30.256.5613
07/05/20261.007914R$ 30.221.3783
08/05/20261.012180R$ 30.349.2753
11/05/20261.010328R$ 30.293.7633
12/05/20261.009653R$ 30.273.5223
13/05/20261.002885R$ 30.070.5983
14/05/20261.005534R$ 30.150.0183
15/05/20260.999802R$ 29.978.1453

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