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EVA ILÍQUIDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 53.292.291/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 43.079.722
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
PL (data-base)
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.292.291/0001-03
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
22/12/2023
Início Atividades
22/12/2023

Sobre o Fundo

O EVA ILÍQUIDOS FIF é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado, com a classificação ANBIMA de Multimercados Investimento no Exterior. Estruturado especificamente para o público-alvo de investidores profissionais, o fundo foca sua estratégia na classe de investimento de crédito privado. A gestão dos recursos é realizada pela Vinci Soluções de Investimentos Ltda, enquanto a administração do fundo fica a cargo da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. A custódia dos ativos é efetuada pelo Banco Bradesco S.A. Constituído em 22 de dezembro de 2023, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 43.079.722, com dado referenciado em 27 de setembro de 2024. O veículo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento em Cotas (FIF), combinando a flexibilidade da categoria multimercado com a exposição a ativos de crédito, permitindo a diversificação de sua carteira conforme as diretrizes de sua classe e regulamentação vigente.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
53.292.291/0001-03 · 53292291000103

O fundo EVA ILÍQUIDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (Fundo de Investimento), CNPJ 53.292.291/0001-03 (53292291000103), é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

154.8696154.9776155.0889155.196901/1005/1007/10+0.21%
No período entre 01/01/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou uma redução no patrimônio líquido, que passou de R$ 49.273.662 para R$ 46.678.395, representando uma queda de 5,2670%. Essa variação do PL foi acompanhada por uma redução idêntica na variação da cota no mesmo intervalo. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor durante todo o período analisado. Ao observar a série mensal, identifica-se que o fundo iniciou o ano com uma leve alta em fevereiro, atingindo a cota de 164,347944. No entanto, houve uma queda relevante em março, quando a cota recuou para 154,201432, impactando significativamente o patrimônio líquido. Após esse recuo, a série demonstrou estabilidade com leves oscilações, registrando uma tendência de recuperação gradual a partir de julho, encerrando o período em 01/09/2026 com a cota em 155,238594.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/2026154.869635R$ 46.567.4531
02/10/2026154.995204R$ 46.605.2101
05/10/2026155.107477R$ 46.638.9701
06/10/2026155.118156R$ 46.642.1811
07/10/2026155.196937R$ 46.665.8691

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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