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EUROPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 09.513.186/0001-57  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 44.247.384
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
09.513.186/0001-57
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/06/2008
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Europa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 06 de junho de 2008. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Multimercado de Crédito Privado, o que indica que sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, com foco predominante em títulos de dívida privada. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo de responsabilidade limitada, os investidores não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor do patrimônio investido. Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 44.247.384. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estratégia operacional busca flexibilidade na composição da carteira, respeitando as normas regulatórias vigentes para a categoria de crédito privado. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos diversificados, sendo essencial a leitura do regulamento e demais documentos informativos disponíveis junto ao administrador para a compreensão detalhada das regras de funcionamento e riscos associados.

Performance — Último Mês

4.82694.84194.85734.872304/0515/0528/05+0.94%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9402% na sua cota. A trajetória de valorização foi consistente ao longo de todos os dias úteis analisados, sem a ocorrência de quedas diárias na série histórica. O valor da cota iniciou o período em 4,826897 e encerrou em 4,872279. Em linha com a performance da cota, o patrimônio líquido do fundo também apresentou crescimento de 0,9402%, evoluindo de R$ 1.259.347 para R$ 1.271.188 ao final do intervalo. Observa-se que o número de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores durante todo o período. O movimento de alta foi gradual e contínuo, refletindo uma valorização diária constante, com destaque para o último dia do período, 28/05/2026, que apresentou a maior variação positiva pontual na série, contribuindo para o fechamento do mês em patamar superior ao observado na abertura.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.826897R$ 1.259.3473
05/05/20264.829282R$ 1.259.9693
06/05/20264.831699R$ 1.260.6003
07/05/20264.833765R$ 1.261.1393
08/05/20264.836183R$ 1.261.7703
11/05/20264.838595R$ 1.262.3993
12/05/20264.841192R$ 1.263.0773
13/05/20264.843614R$ 1.263.7093
14/05/20264.845939R$ 1.264.3163
15/05/20264.848320R$ 1.264.9373

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