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ETN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 24.070.059/0001-14  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 917.295
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LATINOAMERICANA DE INVESTIMENTOS E CAPITAL LTDA
Atualizado em
29/11/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
24.070.059/0001-14
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LATINOAMERICANA DE INVESTIMENTOS E CAPITAL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/01/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ETN Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 08 de janeiro de 2016 e enquadra-se na categoria de fundos multimercado. Esta classificação permite que o gestor utilize estratégias diversificadas, combinando diferentes classes de ativos e derivativos para compor a carteira, conforme definido em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Latinoamericana de Investimentos e Capital Ltda, que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a alocação dos ativos. Com base nos dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 917.295, conforme apurado em 29 de novembro de 2024. Por se tratar de um fundo multimercado, o produto é destinado a investidores que buscam uma gestão profissional focada em estratégias flexíveis. É fundamental que o investidor consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos envolvidos e as condições de movimentação de cotas antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

1.20461.22111.23801.254504/0515/0529/05+4.14%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 4,1436%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente na cota ao longo do mês, com destaque para o movimento de alta mais acentuado observado a partir de 27/05/2026. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 17,6468%, recuando de R$ 1.356.680 para R$ 1.117.270. É importante notar que houve uma queda abrupta no patrimônio entre os dias 22/05 e 25/05, período em que o montante passou de R$ 1.379.192 para R$ 1.149.010, apesar da estabilidade no valor da cota. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando cinco participantes durante todo o intervalo analisado. O comportamento dos dados sugere uma descorrelação entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido total do fundo no encerramento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.204590R$ 1.356.6805
05/05/20261.205319R$ 1.357.5015
06/05/20261.205647R$ 1.357.8715
07/05/20261.207886R$ 1.360.3925
08/05/20261.209479R$ 1.362.1875
11/05/20261.210430R$ 1.363.2585
12/05/20261.213781R$ 1.367.0315
13/05/20261.214928R$ 1.368.3235
14/05/20261.213841R$ 1.367.0995
15/05/20261.214552R$ 1.367.9005

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