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ETC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 35.727.555/0001-14  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 12.084.242
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
17/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.727.555/0001-14
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/02/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ETC Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 14 de fevereiro de 2020. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo da categoria Multimercado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia, enquanto a gestão dos ativos é conduzida pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento do fundo. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 12.084.242, conforme dados registrados em 17 de janeiro de 2025. Por ser um fundo multimercado, sua estratégia permite a alocação em diversos fatores de risco e diferentes classes de ativos financeiros disponíveis no mercado, sem o compromisso de concentração em uma única estratégia específica. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a uma gestão profissional diversificada, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos informativos para o pleno conhecimento das características e riscos envolvidos na operação.

Performance — Último Mês

1.37721.38101.38501.388804/0515/0529/05+0.25%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,2459% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, evoluindo de R$ 13.576.743 para R$ 13.610.130, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade moderada, com um momento de alta relevante observado no dia 06/05/2026, quando a cota atingiu 1,388428, partindo de 1,377260 no dia anterior. Após esse pico, o fundo enfrentou um período de oscilações, com quedas pontuais registradas em meados do mês, notadamente nos dias 11/05 e 18/05. A partir da segunda quinzena, a cota manteve um comportamento de recuperação, alternando dias de valorização e desvalorização, até encerrar o mês no patamar de 1,381126. Em suma, o desempenho do fundo no período foi marcado por uma tendência de crescimento gradual, apesar das variações diárias observadas na série de preços.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.377738R$ 13.576.7431
05/05/20261.377260R$ 13.572.0301
06/05/20261.388428R$ 13.682.0881
07/05/20261.388607R$ 13.683.8511
08/05/20261.388809R$ 13.685.8361
11/05/20261.383360R$ 13.632.1461
12/05/20261.382984R$ 13.628.4401
13/05/20261.379426R$ 13.593.3781
14/05/20261.383291R$ 13.631.4641
15/05/20261.380362R$ 13.602.5991

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