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FI

ETA FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA

CNPJ 65.790.589/0001-14  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
65.790.589/0001-14
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/03/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ETA FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 19 de março de 2026. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) voltado ao segmento de infraestrutura, ele opera sob uma estratégia de renda fixa. A estrutura do fundo prevê a responsabilidade limitada dos seus cotistas, o que significa que o risco de perda é restrito ao valor do capital investido por cada participante. Tanto a administração quanto a gestão do fundo são exercidas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões estratégicas em conformidade com o regulamento do fundo. Por se tratar de um veículo focado em infraestrutura, o fundo destina seus recursos a ativos que visam financiar projetos de desenvolvimento nacional, seguindo as diretrizes regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui um caráter institucional e é voltado a investidores que buscam exposição a essa classe específica de ativos de renda fixa. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual, mantendo-se o foco na estrutura operacional definida por sua gestora.

Performance — Último Mês

100.1058100.4389100.7822101.115404/0515/0529/05+1.01%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026100.105752R$ 41.043.3582
05/05/2026100.158517R$ 41.064.9922
06/05/2026100.211110R$ 41.086.5552
07/05/2026100.260687R$ 41.106.8822
08/05/2026100.312546R$ 41.128.1442
11/05/2026100.364553R$ 41.149.4672
12/05/2026100.416688R$ 41.170.8422
13/05/2026100.468750R$ 41.192.1882
14/05/2026100.548750R$ 41.224.9882
15/05/2026100.535880R$ 41.219.7112

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