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ESTRUTURA FUND FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 55.299.651/0001-16  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 61.360.732
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.299.651/0001-16
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ESTRUTURA FUND FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA é um fundo de investimento constituído em 22 de maio de 2024, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O veículo é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão e a consultoria de investimentos são realizadas pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Conforme sua denominação, o fundo enquadra-se na categoria de renda fixa e possui como foco principal o setor de infraestrutura, utilizando os mecanismos de incentivo previstos na legislação brasileira para este segmento. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 61.360.732. Este fundo é estruturado para alocar seus recursos em ativos financeiros que atendam às diretrizes específicas para fundos incentivados de infraestrutura. Por ser um fundo de renda fixa, sua política de investimento busca alinhar-se às características típicas desta classe de ativos, observando as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de um veículo voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de infraestrutura nacional, sob a administração e gestão de instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.16951.17421.17901.183604/0515/0529/05+0.49%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,4852% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 80.214.565, ante os R$ 79.827.244 iniciais. Durante todo o intervalo, a base de cotistas manteve-se estável, composta por um único investidor. A série histórica revela uma volatilidade moderada. Após um início de mês com tendência de alta, atingindo o valor de 1,182265 em 08/05, o fundo enfrentou um momento de queda relevante, com a cota recuando para 1,169526 em 19/05. A partir dessa data, observou-se uma recuperação consistente, culminando no pico de 1,183640 registrado em 28/05. O fechamento do mês em 29/05 apresentou um leve ajuste negativo em relação ao dia anterior, mas consolidou o resultado positivo acumulado no período. A gestão manteve a estrutura do fundo inalterada, refletindo o comportamento do patrimônio alinhado à variação da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.176413R$ 79.827.2441
05/05/20261.177792R$ 79.920.8171
06/05/20261.180204R$ 80.084.5381
07/05/20261.179434R$ 80.032.2841
08/05/20261.182265R$ 80.224.3451
11/05/20261.180892R$ 80.131.2141
12/05/20261.180427R$ 80.099.6311
13/05/20261.173989R$ 79.662.8151
14/05/20261.176767R$ 79.851.2671
15/05/20261.170729R$ 79.441.5551

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