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ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 45.121.329/0001-49  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 44.667.762
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
CVPAR HIERON INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
23/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
45.121.329/0001-49
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
CVPAR HIERON INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/07/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Estratégia Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento classificado como FI, constituído em 07 de julho de 2022. A estrutura operacional do fundo conta com o Banco Daycoval S.A. atuando como administrador, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela CVPAR Hieron Investimentos Ltda. Essas instituições são responsáveis por conduzir as atividades administrativas e as decisões de alocação de ativos, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 44.667.762, conforme dados registrados em 23 de junho de 2025. Como um Fundo de Investimento Financeiro, ele se caracteriza por ser um veículo de aplicação coletiva que reúne recursos de diversos investidores para a formação de uma carteira de ativos. O objetivo central é a gestão profissional desses valores, buscando o cumprimento da política de investimento definida para o fundo. Trata-se de uma estrutura voltada para o mercado financeiro, operada por entidades especializadas, que disponibilizam aos cotistas a oportunidade de acessar estratégias de gestão profissional. O fundo segue as regulamentações aplicáveis aos fundos de investimento no Brasil, garantindo a transparência e o controle necessários para o seu funcionamento regular.

Performance — Último Mês

197.6742197.8414198.0136198.180804/0515/0529/05-0.25%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,2540%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo de R$ 50.454.153 para R$ 50.325.992, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 5 investidores ao longo de todo o intervalo. A série histórica revela um comportamento de valorização gradual e consistente da cota durante quase todo o mês, com sucessivas altas diárias entre os dias 05/05 e 28/05. No entanto, esse movimento de recuperação foi interrompido por uma queda relevante observada no último dia útil do período, 29/05, quando a cota recuou de 198,140467 para 197,674177. Esse movimento pontual de desvalorização foi o principal responsável pelo resultado negativo consolidado no mês. O fundo demonstrou estabilidade na base de investidores, mas encerrou o período com uma redução no volume total de recursos sob gestão, refletindo o ajuste negativo registrado no fechamento da série.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026198.177577R$ 50.454.1535
05/05/2026198.180785R$ 50.454.9695
06/05/2026198.077895R$ 50.428.7755
07/05/2026198.081333R$ 50.429.6505
08/05/2026198.084764R$ 50.430.5235
11/05/2026198.087968R$ 50.431.3395
12/05/2026198.100749R$ 50.434.5935
13/05/2026198.103990R$ 50.435.4185
14/05/2026198.107223R$ 50.436.2415
15/05/2026198.110452R$ 50.437.0635

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