Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O ESTRATÉGIA DAHLIA TOTAL RETURN 70 FIFE PREV FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 08 de janeiro de 2025. Trata-se de um veículo de investimento estruturado sob a forma de responsabilidade limitada, voltado ao mercado de previdência. A gestão dos recursos é realizada pela Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda., gestora especializada que define a estratégia de alocação dos ativos, enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição encarregada das funções operacionais, legais e de custódia do fundo perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo opera dentro de uma estrutura de previdência, permitindo que os investidores acessem a estratégia de gestão da Dahlia Capital em um formato voltado ao planejamento de longo prazo. Por ser um fundo classificado como FI, ele segue as normas regulatórias vigentes para a categoria, mantendo uma carteira composta por ativos financeiros selecionados conforme a política de investimento estabelecida em seu regulamento. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido do fundo, visto que se trata de uma constituição recente. O investidor interessado deve consultar o regulamento completo e o prospecto disponível junto ao administrador para compreender detalhadamente os riscos e as características operacionais deste produto.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.227524 | R$ 80.506.821 | 3 |
| 05/05/2026 | 1.230859 | R$ 81.607.672 | 3 |
| 06/05/2026 | 1.232124 | R$ 82.493.371 | 3 |
| 07/05/2026 | 1.222133 | R$ 82.725.477 | 3 |
| 08/05/2026 | 1.225673 | R$ 84.529.340 | 3 |
| 11/05/2026 | 1.220051 | R$ 84.395.141 | 3 |
| 12/05/2026 | 1.217798 | R$ 85.045.923 | 3 |
| 13/05/2026 | 1.208522 | R$ 85.713.438 | 3 |
| 14/05/2026 | 1.212662 | R$ 87.086.856 | 3 |
| 15/05/2026 | 1.210002 | R$ 88.833.470 | 3 |
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