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ESTRATÉGIA DAHLIA TOTAL RETURN 70 FIFE PREV FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 58.706.064/0001-92  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.706.064/0001-92
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/01/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ESTRATÉGIA DAHLIA TOTAL RETURN 70 FIFE PREV FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 08 de janeiro de 2025. Trata-se de um veículo de investimento estruturado sob a forma de responsabilidade limitada, voltado ao mercado de previdência. A gestão dos recursos é realizada pela Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda., gestora especializada que define a estratégia de alocação dos ativos, enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição encarregada das funções operacionais, legais e de custódia do fundo perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo opera dentro de uma estrutura de previdência, permitindo que os investidores acessem a estratégia de gestão da Dahlia Capital em um formato voltado ao planejamento de longo prazo. Por ser um fundo classificado como FI, ele segue as normas regulatórias vigentes para a categoria, mantendo uma carteira composta por ativos financeiros selecionados conforme a política de investimento estabelecida em seu regulamento. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido do fundo, visto que se trata de uma constituição recente. O investidor interessado deve consultar o regulamento completo e o prospecto disponível junto ao administrador para compreender detalhadamente os riscos e as características operacionais deste produto.

Performance — Último Mês

1.20231.21211.22231.232104/0515/0529/05-2.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -2,0507%. O valor da cota iniciou o mês em 1,227524 e encerrou em 1,202351. Observou-se uma trajetória de volatilidade, com momentos de queda mais acentuados, como o registrado em 07/05, quando a cota recuou de 1,232124 para 1,222133, e em 13/05, com queda para 1,208522. Houve breves períodos de recuperação, notadamente entre 19/05 e 21/05. Em contraste com a desvalorização da cota, o patrimônio líquido do fundo exibiu uma tendência de crescimento expressiva, registrando uma variação positiva de 26,9455%. O montante saltou de R$ 80,5 milhões para R$ 102,2 milhões ao final do mês. Durante todo o período analisado, a base de investidores manteve-se estável, totalizando 3 cotistas. O aumento do patrimônio líquido, apesar da performance negativa da cota, indica um aporte líquido de capital no fundo ao longo do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.227524R$ 80.506.8213
05/05/20261.230859R$ 81.607.6723
06/05/20261.232124R$ 82.493.3713
07/05/20261.222133R$ 82.725.4773
08/05/20261.225673R$ 84.529.3403
11/05/20261.220051R$ 84.395.1413
12/05/20261.217798R$ 85.045.9233
13/05/20261.208522R$ 85.713.4383
14/05/20261.212662R$ 87.086.8563
15/05/20261.210002R$ 88.833.4703

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