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ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 65.484.548/0001-08  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
65.484.548/0001-08
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/03/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ESTRATÉGIA DAHLIA EQUITY HEDGE FIFE PREV FIF é um fundo de investimento classificado como Multimercado, constituído sob a forma de condomínio fechado e com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 04 de março de 2026 e é estruturado para atender aos objetivos de seus cotistas dentro das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão dos recursos é de responsabilidade da Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda., uma instituição especializada na administração de ativos, enquanto a administração do fundo é exercida pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Como um veículo da categoria Multimercado, o fundo possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, conforme definido em seu regulamento interno. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, permitindo que a gestão tome decisões baseadas em uma análise técnica e criteriosa do cenário econômico. É importante ressaltar que, por se tratar de um fundo de investimento, o patrimônio líquido é composto pela soma dos ativos e valores mobiliários que compõem a carteira. Para informações detalhadas sobre a política de investimento específica, taxas aplicáveis e riscos associados, recomenda-se a leitura integral do regulamento e do formulário de informações complementares disponível na CVM.

Performance — Último Mês

0.97950.99001.00091.011504/0515/0529/05-3.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -3,0628%. A trajetória da cota foi marcada por volatilidade, com um momento de queda relevante observado no dia 07/05, quando o valor recuou de 1,006464 para 0,997288. Após oscilações ao longo do mês, o valor da cota encerrou o período em 0,980528. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo exibiu uma tendência de alta, crescendo 9,0541% e saltando de R$ 40.955.474 para R$ 44.663.604. Destaca-se o salto expressivo no patrimônio registrado em 26/05, quando o montante subiu de R$ 39.998.622 para R$ 45.000.861, mesmo com a cota mantendo-se em patamar estável naquele dia. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas permaneceu inalterado, mantendo-se em apenas um investidor, o que indica que a variação do patrimônio líquido foi impulsionada por fatores externos ao ingresso de novos participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.011508R$ 40.955.4741
05/05/20261.010086R$ 40.897.8931
06/05/20261.006464R$ 40.751.2161
07/05/20260.997288R$ 40.379.6871
08/05/20261.001329R$ 40.543.3271
11/05/20260.997630R$ 40.393.5371
12/05/20260.998313R$ 40.421.2121
13/05/20260.990450R$ 40.102.8241
14/05/20260.993917R$ 40.243.2461
15/05/20260.991532R$ 40.146.6161

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