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ESTRATÉGIA DAHLIA EH FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 65.484.224/0001-61  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
65.484.224/0001-61
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/03/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ESTRATÉGIA DAHLIA EH FIFE PREV FIF é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado, estruturado sob a forma de condomínio fechado e com responsabilidade limitada. O fundo é administrado pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias. A gestão dos recursos e a tomada de decisão sobre a alocação dos ativos são de responsabilidade da Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda., gestora especializada que define a estratégia de investimento do veículo. Constituído em 04 de março de 2026, o fundo possui natureza previdenciária, sendo voltado para investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma estratégia flexível, característica típica dos fundos multimercados. Por meio desta estrutura, o gestor tem autonomia para transitar entre diferentes classes de ativos e mercados, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Até o momento, não foram disponibilizadas informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Este veículo é registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e segue as normas vigentes para fundos de investimento desta categoria no mercado brasileiro, operando sob uma estrutura de governança que separa as funções de administração e gestão para garantir a conformidade normativa.

Performance — Último Mês

0.98180.99301.00471.015904/0515/0529/05-3.28%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance negativa, com a cota registrando desvalorização de 3,2840%. O valor da cota iniciou o mês em 1,015942 e encerrou o período em 0,982579. Ao longo da série, observou-se uma tendência de queda quase contínua, com momentos de maior pressão negativa notados especialmente entre os dias 06/05 e 07/05, e novamente no final do mês, com a mínima atingida em 27/05 (0,981759). Em contraste com a desvalorização da cota, o patrimônio líquido apresentou um comportamento distinto, registrando uma variação positiva de 8,3880%. O montante saltou de R$ 111.377.825 para R$ 120.720.195, impulsionado por um aporte relevante ocorrido no último dia útil do período, apesar da manutenção do número de cotistas, que permaneceu estável em um único investidor durante todo o intervalo analisado. A divergência entre a performance da cota e o crescimento do patrimônio líquido reflete a entrada de novos recursos no fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.015942R$ 111.377.8251
05/05/20261.014120R$ 111.178.0381
06/05/20261.009965R$ 110.722.5321
07/05/20261.000282R$ 109.660.9401
08/05/20261.004219R$ 110.092.5911
11/05/20261.000464R$ 109.680.8931
12/05/20261.001239R$ 109.765.8601
13/05/20260.993648R$ 108.933.6761
14/05/20260.997191R$ 109.322.2051
15/05/20260.995168R$ 109.100.3461

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