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ESPANHOL95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI RESP ILIM

CNPJ 55.072.295/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 158.944.739
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
TAG INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.072.295/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
TAG INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ESPANHOL95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTI RESP ILIM é um veículo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 09 de maio de 2024. A estrutura do fundo é organizada na modalidade de fundo de cotas, o que significa que sua estratégia consiste primordialmente em aplicar seus recursos em cotas de outros fundos de investimento disponíveis no mercado financeiro. A administração do fundo está sob a responsabilidade da Planner Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Tag Investimentos Ltda. O fundo possui responsabilidade ilimitada para seus cotistas, uma característica relevante que deve ser observada pelo investidor no momento da análise do regulamento. Conforme os dados registrados em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 158.944.739. Este fundo destina-se a investidores que buscam exposição ao mercado financeiro por meio de uma carteira diversificada de cotas. Por ser um fundo de cotas, sua dinâmica operacional reflete as decisões de alocação tomadas pela gestão em relação aos fundos investidos. É fundamental que os interessados consultem o regulamento e os documentos complementares disponíveis na CVM para compreender detalhadamente a política de investimento e os riscos associados à estrutura de responsabilidade ilimitada.

Performance — Último Mês

1.18151.19511.20921.222904/0514/0526/05+3.50%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 26/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 3,5021% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 154.209.003 para R$ 159.609.524, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento de estabilidade nos primeiros dias de maio, com leves oscilações negativas entre 05/05 e 11/05. O momento de maior destaque ocorreu em 13/05, quando a cota saltou de 1,187840 para 1,220840, representando uma alta expressiva em um único dia. Após esse movimento de valorização relevante, o fundo manteve uma tendência de crescimento consistente e gradual até o encerramento do período em 26/05, consolidando o ganho acumulado. A performance observada reflete a valorização do patrimônio sob gestão, sem alterações na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.181486R$ 154.209.0031
05/05/20261.187665R$ 155.015.5211
06/05/20261.187635R$ 155.011.5611
07/05/20261.187604R$ 155.007.5021
08/05/20261.187573R$ 155.003.4391
11/05/20261.187541R$ 154.999.3781
12/05/20261.187840R$ 155.038.3171
13/05/20261.220840R$ 159.345.4911
14/05/20261.221065R$ 159.374.9231
15/05/20261.221291R$ 159.404.3541

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