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FI

ESPANHA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA

CNPJ 61.579.871/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.579.871/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/07/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ESPANHA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 03 de julho de 2025. Trata-se de um Fundo de Investimento (FI) estruturado sob a forma de responsabilidade limitada, operando na categoria de Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura. A gestão e a administração do fundo são realizadas pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões estratégicas de acordo com o regulamento do fundo. Como um veículo voltado ao setor de infraestrutura, o fundo tem como objetivo principal alocar seus recursos em ativos de renda fixa que financiam projetos de desenvolvimento nacional, seguindo as diretrizes regulatórias específicas para essa classe de ativos. O fundo possui uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição a títulos de crédito privado e papéis relacionados a projetos de infraestrutura no mercado brasileiro. Até o momento, não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo. Por ser um FI de infraestrutura, sua composição de carteira é regida pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que disciplinam os incentivos fiscais e as regras de alocação para este segmento específico do mercado financeiro.

Performance — Último Mês

1.03941.04531.05141.057404/0515/0529/05+0.16%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,1611% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 48.068.416, ante os R$ 47.991.108 registrados no início do período. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A trajetória da cota foi marcada por volatilidade. Após atingir um pico de 1,057363 em 08/05, o fundo enfrentou um movimento de queda, atingindo o menor valor do período em 19/05, com a cota cotada a 1,039404. A partir dessa data, observou-se uma recuperação gradual, com destaque para a valorização consistente entre 20/05 e 28/05, quando a cota subiu de 1,041745 para 1,053985. O encerramento do mês em 29/05 apresentou um leve recuo em relação ao dia anterior, fechando o período em 1,051965. A performance reflete as oscilações diárias observadas na série histórica fornecida.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.050273R$ 47.991.1081
05/05/20261.052001R$ 48.070.0641
06/05/20261.054932R$ 48.203.9991
07/05/20261.054351R$ 48.177.4501
08/05/20261.057363R$ 48.315.0901
11/05/20261.055423R$ 48.226.4451
12/05/20261.054455R$ 48.182.2171
13/05/20261.046851R$ 47.834.7421
14/05/20261.050371R$ 47.995.5931
15/05/20261.042908R$ 47.654.5881

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