CredCapital
CredCapital › Fundos › ESMERALDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
FI

ESMERALDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 50.421.373/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 69.775.854
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
PL (data-base)
29/05/2025

Edição de setembro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em setembro/2026. Ver a edição mais recente.

← agosto/2026outubro/2026 →

Dados Cadastrais

CNPJ
50.421.373/0001-04
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
18/04/2023
Início Atividades
29/05/2025

Sobre o Fundo

O Esmeraldas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Investimento no Exterior. Constituído em 18 de abril de 2023, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com o Banco Daycoval S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da Portofino Gestão de Recursos Ltda. Essa configuração permite que o fundo busque diversas estratégias de investimento, com a característica específica de alocar ativos em mercados internacionais. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 29 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 69.775.854. O veículo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento (FI), focando em uma composição de carteira diversificada conforme as diretrizes de sua classe e regulamentação vigente.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
50.421.373/0001-04 · 50421373000104

O fundo ESMERALDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (Fundo de Investimento), CNPJ 50.421.373/0001-04 (50421373000104), é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.40291.41141.42011.428501/1002/1006/10+1.83%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma valorização da cota de 6,4613%, partindo de 1,295403 para 1,379103. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma redução expressiva de 29,5286%, declinando de R$ 35.994.429 para R$ 25.365.794. A análise da série mensal revela que a cota manteve uma trajetória de crescimento constante durante todo o intervalo. No entanto, o patrimônio líquido apresentou quedas relevantes, com destaque para os meses de fevereiro, maio e, principalmente, junho, quando o PL atingiu seu nível mais baixo no período, em R$ 24.717.528. Após junho, observou-se uma leve recuperação gradual do patrimônio até setembro. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um participante durante todo o período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.402885R$ 25.803.2181
02/10/20261.407301R$ 25.884.4371
05/10/20261.423857R$ 26.188.9461
06/10/20261.428536R$ 26.275.0161

Estruture sua próxima operação com a CredCapital

Somos estruturadora de transações de crédito estruturado — FIDC, securitização e operações sob medida, da modelagem à distribuição.

Falar com a estruturação

Agente da indústria? Tenha estes dados sempre atualizados

Gestores, administradores, custodiantes e distribuidores acompanham fundos com monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira na plataforma CredCapital.

Acessar plataforma