CredCapital
CredCapitalFundos › ESH THETA 18 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA
FI

ESH THETA 18 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 23.799.268/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 32.787.829
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
ESH CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
16/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
23.799.268/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
ESH CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/12/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ESH THETA 18 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 1º de dezembro de 2015. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de investimento em cotas multimercado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela ESH Capital Investimentos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BFL Administração de Recursos Ltda. Como um fundo multimercado, sua estratégia permite a alocação em diferentes classes de ativos financeiros, buscando flexibilidade na composição do portfólio conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 32.787.829, conforme dados registrados em 16 de outubro de 2024. Por ser um fundo de cotas, o veículo destina a maior parte de seus recursos à aquisição de cotas de outros fundos de investimento, operando sob uma estrutura que visa atender aos objetivos definidos pelo gestor. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis na CVM para compreender integralmente as políticas de investimento e os riscos associados.

Performance — Último Mês

0.20700.22520.24390.262104/0515/0529/05-14.51%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 14,5136%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo-se de R$ 10,35 milhões para R$ 8,84 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 747 investidores. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. Logo no início do mês, observou-se uma queda expressiva, com a cota recuando de 0,262099 para 0,234973 apenas no dia 05/05. O ponto de mínima da cota foi atingido em 18/05, quando o valor chegou a 0,207022. Após esse momento, o fundo demonstrou uma tentativa de recuperação, encerrando o mês com uma cota de 0,224059. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação negativa da cota, evidenciando a ausência de captações ou resgates líquidos que pudessem alterar o volume de recursos sob gestão no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.262099R$ 10.351.130747
05/05/20260.234973R$ 9.279.850747
06/05/20260.229258R$ 9.054.117747
07/05/20260.240978R$ 9.517.001747
08/05/20260.221925R$ 8.764.533747
11/05/20260.219215R$ 8.657.486747
12/05/20260.228692R$ 9.031.759747
13/05/20260.225031R$ 8.887.191747
14/05/20260.218629R$ 8.634.361747
15/05/20260.213535R$ 8.433.185747

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma