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ESCORPIÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 20.701.569/0001-91  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 35.871.298
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
24/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
20.701.569/0001-91
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/09/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ESCORPIÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 11 de setembro de 2014. Trata-se de um veículo de investimento classificado como fundo de crédito privado, estruturado sob a forma de responsabilidade limitada. A gestão dos recursos é realizada pela Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está a cargo da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O fundo tem como foco principal a alocação em ativos de crédito privado, compondo uma carteira voltada a investidores que buscam exposição a essa classe específica de ativos financeiros. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 24 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 35.871.298. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia operacional está atrelada às diretrizes estabelecidas em seu regulamento, sendo gerido por instituições devidamente registradas e reguladas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O ESCORPIÃO FI FINANCEIRO mantém sua estrutura administrativa focada na condução dos ativos sob sua custódia, observando as normas vigentes para fundos de investimento desta categoria no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

3.00443.01513.02613.036804/0515/0529/05+1.08%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,0806% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 3,036842. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma trajetória de queda acentuada, recuando 14,6637% ao passar de R$ 16,47 milhões para R$ 14,06 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. Observando a série diária, nota-se que a cota manteve uma tendência de alta consistente, com destaque para o movimento de valorização observado a partir do dia 20/05. Em contrapartida, o patrimônio líquido sofreu reduções relevantes em momentos específicos, como nos dias 11/05, 14/05 e 27/05, indicando saídas de recursos ou ajustes contábeis que não impactaram negativamente a rentabilidade da cota. O comportamento do fundo no mês foi marcado por essa divergência entre a valorização da cota e a contração expressiva do volume total de ativos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.004376R$ 16.479.8191
05/05/20263.006427R$ 16.491.0661
06/05/20263.013181R$ 16.366.9171
07/05/20263.013071R$ 16.366.3181
08/05/20263.017031R$ 16.549.2351
11/05/20263.014475R$ 15.783.5321
12/05/20263.015475R$ 15.788.7711
13/05/20263.012703R$ 15.774.2541
14/05/20263.016542R$ 15.065.8211
15/05/20263.014941R$ 15.057.8241

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