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ESCOLA DE SAGRES FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA

CNPJ 54.846.236/0001-72  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
54.846.236/0001-72
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/04/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Escola de Sagres FIF Inv em Infraestrutura CIC de Inv em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 23 de abril de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui foco estratégico em ativos de infraestrutura, operando sob a categoria de renda fixa. A estrutura do fundo é organizada na modalidade de responsabilidade limitada, o que define as obrigações dos cotistas perante as dívidas do fundo. A administração e a gestão do fundo são realizadas pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela tomada de decisão e pela condução das atividades operacionais e de conformidade regulatória. Por se tratar de um fundo voltado ao setor de infraestrutura, sua política de investimento está atrelada a ativos que financiam projetos de desenvolvimento nacional, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e na legislação vigente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo destina-se a investidores que buscam exposição a essa classe específica de ativos de renda fixa. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados sobre o seu patrimônio líquido atual, mantendo-se o foco na estrutura de governança e na gestão profissional exercida pela Safra Asset.

Performance — Último Mês

100.8914101.2790101.6783102.065804/0513/0529/05+1.16%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1641% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, expandindo-se de R$ 46.048.047 para R$ 46.584.071, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma tendência de alta consistente, com oscilações pontuais de baixa observadas nos dias 08/05, 12/05 e 20/05, seguidas por recuperações imediatas. O momento de maior aceleração na valorização da cota ocorreu na segunda quinzena do mês, com destaque para o avanço registrado entre os dias 22/05 e 26/05. O comportamento dos ativos refletiu um ganho contínuo de valor, consolidando o resultado final positivo ao encerrar o mês na cota de 102,065829. A estabilidade na base de investidores indica que a variação do patrimônio foi decorrente exclusivamente da performance dos ativos que compõem a carteira do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026100.891399R$ 46.048.0471
05/05/2026101.043286R$ 46.117.3701
06/05/2026101.111863R$ 46.148.6691
07/05/2026101.115681R$ 46.150.4121
08/05/2026101.093194R$ 46.140.1481
11/05/2026101.243136R$ 46.208.5841
12/05/2026101.177250R$ 46.178.5131
13/05/2026101.307980R$ 46.238.1801
19/05/2026101.617476R$ 46.379.4371
20/05/2026101.528957R$ 46.339.0361

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