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EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

CNPJ 04.733.518/0001-95  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 689.030.516
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CERES - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
PL (data-base)
06/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
04.733.518/0001-95
Tipo
Fundo de Investimento
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CERES - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
Constituição
11/10/2001

Sobre o Fundo

O Eros Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv, sendo destinado exclusivamente a investidores profissionais. Constituído em 11 de outubro de 2001, o fundo possui como administrador a BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM e a gestão é realizada pela Ceres - Fundação de Previdência. A estrutura operacional do fundo conta com o Banco Bradesco S.A. atuando como custodiante dos ativos. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.445.003.914. O veículo opera focando em ativos de renda fixa, seguindo as diretrizes de sua classe e as normas regulatórias vigentes para o seu público-alvo específico.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
18
CNPJ
04.733.518/0001-95 · 04733518000195

O fundo EROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (Fundo de Investimento), CNPJ 04.733.518/0001-95 (04733518000195), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por CERES - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

21.584421.672021.762221.849801/1005/1007/10+1.23%
No período entre 01/01/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento consistente em seus principais indicadores. O patrimônio líquido evoluiu de R$ 1.366.428.608 para R$ 1.475.333.043, registrando uma variação positiva de 7,9700%. Esse resultado foi acompanhado por uma valorização idêntica na cota, que partiu de 19,762078 para atingir 21,337116 ao final do intervalo analisado. A série mensal demonstra uma trajetória de alta ininterrupta, com a cota e o patrimônio líquido crescendo mês a mês. Não foram identificados momentos de queda relevante, mantendo-se a tendência de valorização durante todo o período. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em 18 pessoas desde janeiro até setembro de 2026. Portanto, a expansão do patrimônio líquido no período foi impulsionada exclusivamente pela valorização da cota, sem a entrada de novos cotistas ou aportes que alterassem a composição da base.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202621.584388R$ 1.492.430.40218
02/10/202621.606128R$ 1.523.933.59618
05/10/202621.762940R$ 1.534.993.92218
06/10/202621.802367R$ 1.537.774.78218
07/10/202621.849793R$ 1.541.119.88818

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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